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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 297.00 | 62 161.00 | 136.00 | 62 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 022.00 | 105 768.00 | 71 254.00 | 177 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 452.00 | 708 098.00 | 105 354.00 | 813 452.00 |
BP En cours de production de services | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 853.00 | 2 016.00 | 226 837.00 | 228 853.00 |
BZ Autres créances | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 846.00 | 8 692.00 | 399 154.00 | 407 846.00 |
CF Disponibilités | 608 882.00 | | 608 882.00 | 608 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 439.00 | 10 708.00 | 1 321 731.00 | 1 332 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 891.00 | 718 806.00 | 1 427 085.00 | 2 145 891.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 625.00 | 540 169.00 | 24 456.00 | 564 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
DG Autres réserves | 372 424.00 | 202 215.00 | | 372 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 000.00 | 205 209.00 | | 136 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 066.00 | 21 250.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 713 121.00 | 595 305.00 | | 713 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 142.00 | 356 668.00 | | 282 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 35 819.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 636.00 | 275 830.00 | | 275 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 18 865.00 | 6 107.00 | | 18 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 183.00 | 130 380.00 | | 110 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 964.00 | 806 358.00 | | 713 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 085.00 | 1 401 662.00 | | 1 427 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 964.00 | 806 358.00 | | 713 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 371.00 | 26 549.00 | 79 822.00 | 761 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 052.00 | 4 915.00 | 64 638.00 | 662 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 318.00 | 21 634.00 | 15 184.00 | 99 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 883.00 | | 11 867.00 | 13 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 397.00 | 8 692.00 | 49 397.00 | 49 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 280.00 | 8 692.00 | 61 264.00 | 63 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 142.00 | 282 142.00 | | 282 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 999.00 | 306 999.00 | | 306 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 757.00 | 306 999.00 | 4 758.00 | 311 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 964.00 | 713 964.00 | | 713 964.00 |