| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 815.00 | 126.00 | 4 941.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 492.00 | 184 311.00 | 49 181.00 | 233 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 973.00 | 142 930.00 | 14 044.00 | 156 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 835.00 | 332 055.00 | 71 780.00 | 403 835.00 |
BT Marchandises | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 019.00 | 117.00 | 119 901.00 | 120 019.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 064.00 | 117.00 | 329 947.00 | 330 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 900.00 | 332 172.00 | 401 727.00 | 733 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
DL TOTAL (I) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 727.00 | | | 401 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 963.00 | | 9 334.00 | 426 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 462.00 | 403 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 462.00 | 390 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 602.00 | | 9 325.00 | 413 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 9.00 | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 321.00 | 28 196.00 | 32 462.00 | 336 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 83.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 589.00 | 28 113.00 | 32 462.00 | 331 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 554.00 | 14 194.00 | 3 359.00 | 17 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 863.00 | 14 769.00 | 1 094.00 | 15 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 886.00 | 157 645.00 | 240.00 | 157 886.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 805.00 | 168 351.00 | 4 453.00 | 172 805.00 |