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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 225.00 | 8 329.00 | 50 895.00 | 59 225.00 |
AN Terrains | 195 933.00 | 39 489.00 | 156 443.00 | 195 933.00 |
AP Constructions | 1 312 898.00 | 1 304 822.00 | 8 076.00 | 1 312 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 539.00 | 47 896.00 | 3 643.00 | 51 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 36 186.00 | 10 743.00 | 46 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 263.00 | 1 436 723.00 | 237 540.00 | 1 674 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BT Marchandises | 547 204.00 | 15 257.00 | 531 947.00 | 547 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 254.00 | 17 562.00 | 385 691.00 | 403 254.00 |
BZ Autres créances | 278 975.00 | | 278 975.00 | 278 975.00 |
CF Disponibilités | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 533.00 | 32 819.00 | 1 326 713.00 | 1 359 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 796.00 | 1 469 543.00 | 1 564 253.00 | 3 033 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 25 173.00 | 323 821.00 | | 25 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 744.00 | -298 647.00 | | -199 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | -43 760.00 | 157 848.00 | | -43 760.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 106 944.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 106 944.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 765.00 | 777 274.00 | | 997 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 994.00 | 263 211.00 | | 470 994.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | 12 688.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 514.00 | 1 053 174.00 | | 1 586 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 253.00 | 1 317 966.00 | | 1 564 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 624.00 | 1 053 174.00 | | 1 489 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 629 211.00 | 1 548.00 | 6 630 760.00 | 6 629 211.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 281 949.00 | | 281 949.00 | 281 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 685.00 | 1 548.00 | 6 913 233.00 | 6 911 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 174 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 199.00 | 110 706.00 | | 31 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | 1 029.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 3 916.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 686.00 | 5 781.00 | | 87 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | 102 000.00 | | 15 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 132 098.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 773.00 | -126 316.00 | | 71 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 407.00 | 6 927 176.00 | | 7 066 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 152.00 | 7 225 824.00 | | 7 266 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 744.00 | -298 647.00 | | -199 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 505.00 | | 78 758.00 | 1 595 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 155.00 | | 18 146.00 | 1 589 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 1 387.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 287.00 | 34 436.00 | | 1 402 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 287.00 | 26 106.00 | | 1 402 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 944.00 | | 85 444.00 | 106 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 053.00 | 15 257.00 | 15 053.00 | 15 053.00 |
6T Sur comptes clients | 10 502.00 | 12 065.00 | 5 005.00 | 10 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | 27 322.00 | 20 058.00 | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 499.00 | 27 322.00 | 105 502.00 | 132 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 322.00 | 20 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 766.00 | 997 765.00 | | 997 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 723.00 | 39 050.00 | 56 392.00 | 135 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 385 691.00 | | | 385 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VC Groupe et associés | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 920.00 | 696 403.00 | 6 517.00 | 702 920.00 |
VW T.V.A. | 160 244.00 | 44 680.00 | 67 412.00 | 160 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 514.00 | 1 277 387.00 | 220 695.00 | 1 586 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 569.00 | 61 892.00 | | 61 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 884.00 | 21 978.00 | | 25 884.00 |
ST Autres comptes | 821 817.00 | 823 568.00 | | 821 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 536.00 | 51 473.00 | | 58 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 644.00 | 7 944.00 | | 38 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 785.00 | 24 638.00 | | 21 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 354.00 | 86 530.00 | | 83 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 466.00 | 822 878.00 | | 907 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 050.00 | 540 820.00 | | 585 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 881.00 | 904 964.00 | | 944 881.00 |