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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 6 788.00 | 614.00 | 7 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884.00 | 6 788.00 | 1 096.00 | 7 884.00 |
BT Marchandises | 55 321.00 | 17 512.00 | 37 809.00 | 55 321.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 448.00 | 17 512.00 | 53 936.00 | 71 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 332.00 | 24 300.00 | 55 033.00 | 79 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 193.00 | 13 637.00 | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005.00 | -10 444.00 | | -4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573.00 | 11 578.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 536.00 | 178 672.00 | | 38 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 4 366.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 760.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 459.00 | 183 798.00 | | 47 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 033.00 | 195 377.00 | | 55 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 459.00 | 183 798.00 | | 47 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -75.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746.00 | 6 655.00 | | 4 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751.00 | 17 099.00 | | 8 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 005.00 | -10 444.00 | | -4 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883.00 | | 1.00 | 7 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 1.00 | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 322.00 | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 322.00 | | 6 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 749.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | 2 550.00 | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 1 984.00 | 4 908.00 | | 1 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 738.00 | 4 550.00 | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 572.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 1 321.00 | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 113.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439.00 | 2 037.00 | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 12 008.00 | | 7 267.00 |