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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 645.00 | 51 655.00 | 15 990.00 | 67 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 995.00 | 53 005.00 | 15 990.00 | 68 995.00 |
060 Stock marchandises | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
072 Créances – Autres | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
084 Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 072.00 | | 478 072.00 | 478 072.00 |
110 Total général Actif | 547 067.00 | 53 005.00 | 494 062.00 | 547 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 241.00 | | | 533 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
230 Autres produits | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 171.00 | | | 605 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
252 Charges sociales | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 865.00 | | | 602 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |