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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 619 254.00 | 83 572.00 | 5 535 682.00 | 5 619 254.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 782.00 | 371 251.00 | 69 531.00 | 440 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 365.00 | 2 917 049.00 | 578 316.00 | 3 495 365.00 |
AX Avances et acomptes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 450.00 | | 333 450.00 | 333 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 233 189.00 | 3 443 714.00 | 18 789 475.00 | 22 233 189.00 |
BT Marchandises | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 656.00 | | 254 656.00 | 254 656.00 |
BZ Autres créances | 1 821 870.00 | | 1 821 870.00 | 1 821 870.00 |
CF Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 648.00 | | 504 648.00 | 504 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 356.00 | | 2 855 356.00 | 2 855 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 088 545.00 | 3 443 714.00 | 21 644 831.00 | 25 088 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
CU Autres participations | 12 271 931.00 | | 12 271 931.00 | 12 271 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 813 062.00 | | | 5 813 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 871.00 | | | -909 871.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 339.00 | | | 14 033 339.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 842.00 | | | 443 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561 312.00 | | | 5 561 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 257.00 | | | 860 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 515.00 | | | 570 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 030.00 | | | 7 444 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 644 831.00 | | | 21 644 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 773.00 | | | 7 088 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 844.00 | | 392 844.00 | 392 844.00 |
FG Production vendue services | 3 801 475.00 | | 3 801 475.00 | 3 801 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 319.00 | | 4 194 319.00 | 4 194 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 711.00 | | | -128 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 486.00 | | | 4 999 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 357.00 | | | 5 909 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 871.00 | | | -909 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793 550.00 | | 1 439 639.00 | 20 793 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 233 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630 117.00 | | | 5 630 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 955.00 | | 21 737.00 | 3 975 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187 478.00 | | 1 417 903.00 | 11 187 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 385.00 | 264 758.00 | | 3 095 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 522.00 | 264 758.00 | | 3 084 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 911.00 | 90 000.00 | 36 450.00 | 113 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 059.00 | 173 572.00 | 36 450.00 | 114 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 572.00 | 36 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 257.00 | 860 257.00 | | 860 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 065.00 | 268 065.00 | | 268 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 450.00 | | 333 450.00 | 333 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 015.00 | 254 015.00 | | 254 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 608.00 | 1 074 608.00 | | 1 074 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 226.00 | 85 968.00 | 354 412.00 | 441 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 443 128.00 | 5 443 128.00 | | 5 443 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VP Divers | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 289.00 | 629 289.00 | | 629 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 648.00 | 504 648.00 | | 504 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 046.00 | 2 579 955.00 | 334 091.00 | 2 914 046.00 |
VW T.V.A. | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 030.00 | 7 088 773.00 | 354 412.00 | 7 444 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 382.00 | | | 797 382.00 |
ST Autres comptes | 402 680.00 | | | 402 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 171 501.00 | | | 1 171 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 032.00 | | | 837 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 787.00 | | | 568 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404 973.00 | | | 2 404 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |