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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 259.00 | 41 959.00 | 6 299.00 | 48 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 964.00 | 26 478.00 | 8 486.00 | 34 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 982.00 | 96 324.00 | 73 658.00 | 169 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
BT Marchandises | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 728.00 | | 407 728.00 | 407 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 710.00 | 96 324.00 | 481 386.00 | 577 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 305.00 | 119 563.00 | | 122 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 2 742.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 147 944.00 | 130 690.00 | | 147 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 740.00 | 43 688.00 | | 32 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 192.00 | 224 838.00 | | 219 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 31 539.00 | | 48 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 25 064.00 | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 24 175.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 442.00 | 349 303.00 | | 333 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 386.00 | 479 993.00 | | 481 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 442.00 | 332 070.00 | | 333 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | 3 319.00 | 3 914.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 680.00 | 3 319.00 | 280 999.00 | 277 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 384.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 384.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -1 384.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 073.00 | 301 650.00 | | 284 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 819.00 | 298 909.00 | | 266 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 2 742.00 | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 282.00 | | 6 700.00 | 163 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | | 6 700.00 | 104 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 578.00 | 2 746.00 | | 93 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 578.00 | 2 746.00 | | 93 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 942.00 | 315 942.00 | | 315 942.00 |