| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 5 351.00 | 1 168.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 35 623.00 | 14 841.00 | 50 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 988.00 | 40 974.00 | 24 014.00 | 64 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 319.00 | 148 291.00 | 3 830 028.00 | 3 978 319.00 |
BZ Autres créances | 3 505 932.00 | | 3 505 932.00 | 3 505 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 251.00 | 148 291.00 | 7 335 960.00 | 7 484 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 239.00 | 189 265.00 | 7 359 974.00 | 7 549 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 215.00 | 546 215.00 | | 546 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 553 588.00 | | |
DG Autres réserves | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | 59 422.00 | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 319.00 | 1 305 568.00 | | 1 364 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 884.00 | 194 884.00 | | 117 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 939.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 915.00 | 2 486 660.00 | | 3 585 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 396.00 | 2 661 334.00 | | 2 271 396.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 33 575.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 771.00 | 5 182 508.00 | | 5 877 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 974.00 | 6 682 961.00 | | 7 359 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 599 879.00 | | 29 599 879.00 | 29 599 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 599 879.00 | | 29 599 879.00 | 29 599 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 027 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 434 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 337 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 982 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 049.00 | 35 000.00 | | 78 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 258.00 | 47 990.00 | | 78 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 998.00 | 887.00 | | 83 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 49 000.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 047.00 | 49 887.00 | | 85 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | -1 897.00 | | -6 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 126 541.00 | 27 247 334.00 | | 30 126 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067 790.00 | 27 187 913.00 | | 30 067 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 751.00 | 59 422.00 | | 58 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 025.00 | | 3 963.00 | 61 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | | 3 963.00 | 55 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 7 014.00 | 40 974.00 | 33 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 7 014.00 | 40 974.00 | 33 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 884.00 | 1 049.00 | 78 049.00 | 194 884.00 |
6T Sur comptes clients | 23 826.00 | 139 931.00 | 15 466.00 | 23 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 826.00 | 139 931.00 | 15 466.00 | 23 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 710.00 | 140 980.00 | 93 515.00 | 218 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 931.00 | 15 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049.00 | 78 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 915.00 | 3 585 915.00 | | 3 585 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 533.00 | 797 533.00 | | 797 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 235.00 | 533 235.00 | | 533 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 819.00 | 3 968 819.00 | | 3 968 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 523 356.00 | 523 356.00 | | 523 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 567.00 | 2 605 567.00 | | 2 605 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VP Divers | 280 636.00 | 275 423.00 | 5 213.00 | 280 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 608.00 | 54 805.00 | 802.00 | 55 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 651.00 | 7 468 735.00 | 20 916.00 | 7 489 651.00 |
VW T.V.A. | 932 869.00 | 932 869.00 | | 932 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 771.00 | 5 877 771.00 | | 5 877 771.00 |