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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 671.00 | 4 279.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 17 270.00 | 14 668.00 | 2 602.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 934.00 | 58 816.00 | 79 117.00 | 137 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 437.00 | 74 155.00 | 446 282.00 | 520 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 381.00 | 8 981.00 | 214 400.00 | 223 381.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 221 857.00 | | 221 857.00 | 221 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 911.00 | 8 981.00 | 455 930.00 | 464 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 348.00 | 83 136.00 | 902 212.00 | 985 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 616 197.00 | | | 616 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 212.00 | | | 902 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
FG Production vendue services | 1 229 158.00 | | 1 229 158.00 | 1 229 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 942.00 | | 1 245 942.00 | 1 245 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 481.00 | | | 1 251 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 456.00 | | | 1 185 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 395.00 | | 49 935.00 | 534 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 729.00 | 22 164.00 | 520 437.00 | 41 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | 22 164.00 | 155 203.00 | 41 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | 4 950.00 | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 111.00 | | 44 985.00 | 174 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 474.00 | 28 234.00 | 21 553.00 | 67 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 474.00 | 27 563.00 | 21 553.00 | 67 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | 1 591.00 | 521.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | 1 591.00 | 521.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | 1 591.00 | 521.00 | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 223.00 | 4 413.00 | 48 810.00 | 53 223.00 |
VI Groupe et associés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 690.00 | 243 054.00 | 9 636.00 | 252 690.00 |
VW T.V.A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 015.00 | 237 205.00 | 48 810.00 | 286 015.00 |