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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 737.00 | 143 187.00 | 26 550.00 | 169 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 540.00 | 153 532.00 | 51 007.00 | 204 540.00 |
BT Marchandises | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CF Disponibilités | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 893.00 | | 654 893.00 | 654 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 433.00 | 153 532.00 | 705 900.00 | 859 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 169 577.00 | 229 854.00 | | 169 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | -60 277.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 203 195.00 | 177 962.00 | | 203 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 845.00 | 323 335.00 | | 295 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 15 353.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 229 152.00 | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 976.00 | 53 795.00 | | 43 976.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 31 817.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 704.00 | 653 453.00 | | 502 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 900.00 | 831 415.00 | | 705 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 198.00 | | 1 081 198.00 | 1 081 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 198.00 | | 1 081 198.00 | 1 081 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 9 295.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 4 226.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 706.00 | 4 226.00 | | 26 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 5 069.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 248.00 | 992 834.00 | | 1 154 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 014.00 | 1 053 111.00 | | 1 129 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | -60 277.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 691.00 | | 18 138.00 | 220 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 204 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 178 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 937.00 | | 17 483.00 | 194 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 802.00 | | 655.00 | 23 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 423.00 | 19 186.00 | 8 077.00 | 142 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 471.00 | 19 186.00 | 8 077.00 | 140 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 845.00 | 15 845.00 | 280 000.00 | 295 845.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 684.00 | 42 227.00 | 24 457.00 | 66 684.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 704.00 | 222 704.00 | 280 000.00 | 502 704.00 |