| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 051.00 | 144 225.00 | 25 826.00 | 170 051.00 |
AH Fonds commercial | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 434.00 | 67 314.00 | 9 120.00 | 76 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 325.00 | 592 988.00 | 495 337.00 | 1 088 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 373.00 | 804 527.00 | 999 846.00 | 1 804 373.00 |
BP En cours de production de services | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933 862.00 | 36 514.00 | 7 897 348.00 | 7 933 862.00 |
BZ Autres créances | 5 387 029.00 | | 5 387 029.00 | 5 387 029.00 |
CF Disponibilités | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 098 374.00 | 36 514.00 | 14 061 860.00 | 14 098 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 747.00 | 841 041.00 | 15 061 706.00 | 15 902 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 168 028.00 | | | 3 168 028.00 |
CU Autres participations | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 180 666.00 | 5 149 182.00 | | 5 180 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 171.00 | 391 485.00 | | 701 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 838.00 | 7 520 666.00 | | 7 861 838.00 |
DP Provisions pour risques | 131 128.00 | 31 128.00 | | 131 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 605.00 | 353 151.00 | | 354 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 733.00 | 384 279.00 | | 485 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | 1 444.00 | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 413.00 | 8 554.00 | | 510 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 801.00 | 97 956.00 | | 31 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 791.00 | 1 620 309.00 | | 1 391 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 724.00 | 3 941 025.00 | | 4 293 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 270.00 | | |
EA Autres dettes | 176 098.00 | 274 178.00 | | 176 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 837.00 | 56 318.00 | | 307 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 135.00 | 6 021 053.00 | | 6 714 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 706.00 | 13 925 999.00 | | 15 061 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 135.00 | 6 021 053.00 | | 6 714 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 668 228.00 | 758 715.00 | 25 426 943.00 | 24 668 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 228.00 | 758 715.00 | 25 426 943.00 | 24 668 228.00 |
FM Production stockée | | | -31 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 461 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 783 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 454.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 089.00 | 60 807.00 | | 66 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 90.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699 011.00 | 49 905.00 | | 1 699 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 497.00 | 49 995.00 | | 1 701 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 254.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668 863.00 | 14 857.00 | | 1 668 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670 577.00 | 15 110.00 | | 1 670 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 920.00 | 34 884.00 | | 30 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834 884.00 | -635 494.00 | | -834 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 183 253.00 | 24 001 099.00 | | 27 183 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 482 082.00 | 23 609 614.00 | | 26 482 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 171.00 | 391 485.00 | | 701 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 703.00 | | 295 770.00 | 3 646 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667 578.00 | 152 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 100.00 | 1 804 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 522.00 | 1 164 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 124.00 | | 33 036.00 | 454 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 240.00 | | 160 042.00 | 1 475 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 339.00 | | 102 692.00 | 1 717 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 312.00 | 186 452.00 | 469 237.00 | 1 087 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 854.00 | 25 371.00 | | 118 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 458.00 | 161 081.00 | 469 237.00 | 968 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 279.00 | 138 120.00 | 36 666.00 | 384 279.00 |
6T Sur comptes clients | 36 087.00 | 428.00 | | 36 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 087.00 | 428.00 | | 36 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 366.00 | 138 548.00 | 36 666.00 | 420 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 791.00 | 1 391 791.00 | | 1 391 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 280.00 | 1 239 280.00 | | 1 239 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 293.00 | 1 458 293.00 | | 1 458 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 837.00 | 307 837.00 | | 307 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 889 930.00 | | | 7 889 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VB T. V. A. | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
VC Groupe et associés | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 501 859.00 | 501 859.00 | | 501 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092 229.00 | | | 5 092 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604 955.00 | 10 436 927.00 | 3 168 028.00 | 13 604 955.00 |
VW T.V.A. | 1 575 147.00 | 1 575 147.00 | | 1 575 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 335.00 | 6 682 335.00 | | 6 682 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 248.00 | | 260.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |