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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 320.00 | 455.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
AN Terrains | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 928.00 | 1 525 840.00 | 261 089.00 | 1 786 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 29 633.00 | 1 177.00 | 30 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 669.00 | 1 561 521.00 | 460 148.00 | 2 021 669.00 |
BT Marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 927.00 | 1 561 521.00 | 533 406.00 | 2 094 927.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 109 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 802.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 29 487.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 281 383.00 | 274 697.00 | | 281 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 772.00 | 107 024.00 | | 174 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 5 182.00 | | 4 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | 16 735.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 22 962.00 | | 25 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | 26 964.00 | | 28 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 17 771.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 023.00 | 196 637.00 | | 252 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 406.00 | 471 335.00 | | 533 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 863.00 | | 177 958.00 | 1 903 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 152.00 | 2 021 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 152.00 | 1 820 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 662.00 | | 177 957.00 | 1 702 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 2.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 352.00 | 91 339.00 | 44 170.00 | 1 514 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 032.00 | 91 339.00 | 44 170.00 | 1 511 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 657.00 | 52 045.00 | 122 612.00 | 174 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491.00 | 25 971.00 | 11 520.00 | 37 491.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 619.00 | 118 007.00 | 122 612.00 | 240 619.00 |