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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 866.00 | 22 500.00 | 14 366.00 | 36 866.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 897.00 | | 281 897.00 | 281 897.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 631.00 | 22 500.00 | 348 131.00 | 370 631.00 |
CU Autres participations | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 5 777.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 253.00 | 153 479.00 | | 302 253.00 |
DL TOTAL (I) | 345 433.00 | 201 180.00 | | 345 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 3 985.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 161 673.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697.00 | 165 658.00 | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 131.00 | 366 838.00 | | 348 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 51.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 596.00 | 162 099.00 | | 306 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343.00 | 8 619.00 | | 4 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 253.00 | 153 479.00 | | 302 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |