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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 935.00 | 243 784.00 | 148 151.00 | 391 935.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
AP Constructions | 709 277.00 | 451 713.00 | 257 564.00 | 709 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 794.00 | 1 187 656.00 | 323 138.00 | 1 510 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 229.00 | 570 666.00 | 493 563.00 | 1 064 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 855.00 | 2 490 184.00 | 1 333 671.00 | 3 823 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 948.00 | | 2 305 948.00 | 2 305 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749 176.00 | | 2 749 176.00 | 2 749 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 617.00 | | 3 859 617.00 | 3 859 617.00 |
BZ Autres créances | 1 298 212.00 | | 1 298 212.00 | 1 298 212.00 |
CF Disponibilités | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 580 810.00 | | 10 580 810.00 | 10 580 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 404 665.00 | 2 490 184.00 | 11 914 481.00 | 14 404 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 3 013 364.00 | 2 718 553.00 | | 3 013 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 891.00 | 294 811.00 | | 501 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 429.00 | 3 505 538.00 | | 4 007 429.00 |
DP Provisions pour risques | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 452.00 | 3 974 247.00 | | 4 546 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 942.00 | 228 375.00 | | 216 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 441.00 | 178 660.00 | | 242 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 783.00 | 1 595 995.00 | | 2 498 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 020.00 | 641 060.00 | | 322 020.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 7 218.00 | | 16 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 114.00 | 391 950.00 | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 886 428.00 | 7 017 505.00 | | 7 886 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 481.00 | 10 523 043.00 | | 11 914 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 031.00 | 3 726 391.00 | | 4 384 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 396.00 | 335 295.00 | 2 464 691.00 | 2 129 396.00 |
FD Production vendue biens | 9 068 777.00 | 1 473 446.00 | 10 542 223.00 | 9 068 777.00 |
FG Production vendue services | 156 401.00 | 7 255.00 | 163 656.00 | 156 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 574.00 | 1 815 996.00 | 13 170 570.00 | 11 354 574.00 |
FM Production stockée | | | -15 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 334 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 460.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 568.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 7 197.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 124 368.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 105 871.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 122 120.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | 2 248.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 368.00 | 108 798.00 | | 103 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 973.00 | 12 541 125.00 | | 13 255 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 754 082.00 | 12 246 314.00 | | 12 754 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 891.00 | 294 811.00 | | 501 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 999.00 | | 151 856.00 | 3 671 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 367.00 | | 1 068.00 | 404 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 377.00 | | 128 288.00 | 3 192 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 255.00 | | 22 500.00 | 75 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 229.00 | 537 955.00 | | 1 952 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 229.00 | 294 171.00 | | 1 952 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 783.00 | 2 498 783.00 | | 2 498 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 452.00 | 1 286 496.00 | 3 259 956.00 | 4 546 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201 608.00 | 5 201 608.00 | | 5 201 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 863.00 | 5 201 608.00 | 75 255.00 | 5 276 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 987.00 | 4 384 031.00 | 3 259 956.00 | 7 643 987.00 |