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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 7 766.00 | 2 374.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 110.00 | 46 010.00 | 15 100.00 | 61 110.00 |
AX Avances et acomptes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 379.00 | 53 777.00 | 34 602.00 | 88 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 353.00 | 10 143.00 | 179 211.00 | 189 353.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CF Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 368.00 | 10 143.00 | 307 226.00 | 317 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 748.00 | 63 920.00 | 341 827.00 | 405 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 106 745.00 | 164 700.00 | | 106 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 785.00 | -57 955.00 | | -26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 94 040.00 | 120 825.00 | | 94 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 387.00 | 8 271.00 | | 34 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 510.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 29 706.00 | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 385.00 | 165 678.00 | | 169 385.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 11 201.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 683.00 | 216 367.00 | | 244 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 827.00 | 340 297.00 | | 341 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 993.00 | 211 049.00 | | 218 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -114.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 508.00 | 645 033.00 | | 703 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 293.00 | 702 988.00 | | 730 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 785.00 | -57 955.00 | | -26 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 136.00 | | 1 243.00 | 87 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | | 1 243.00 | 73 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 8 565.00 | | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | 8 565.00 | | 45 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 385.00 | 189 385.00 | | 189 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 353.00 | 189 353.00 | | 189 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 387.00 | 8 697.00 | 25 690.00 | 34 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 506.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 581.00 | 225 181.00 | 6 400.00 | 231 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 683.00 | 218 993.00 | 25 690.00 | 244 683.00 |