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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 17 709.00 | 3 915.00 | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 971 213.00 | | 971 213.00 | 971 213.00 |
AP Constructions | 105 574.00 | 100 322.00 | 5 253.00 | 105 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 835.00 | 229 872.00 | 23 963.00 | 253 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 263.00 | 281 903.00 | 392 359.00 | 674 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 824.00 | 629 808.00 | 1 397 015.00 | 2 026 824.00 |
BT Marchandises | 811 905.00 | | 811 905.00 | 811 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 384.00 | 16 354.00 | 3 943 030.00 | 3 959 384.00 |
BZ Autres créances | 149 966.00 | | 149 966.00 | 149 966.00 |
CF Disponibilités | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 254.00 | 16 354.00 | 5 288 900.00 | 5 305 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 079.00 | 646 162.00 | 6 685 916.00 | 7 332 079.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 728 648.00 | | | 728 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
DK Provisions réglementées | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 620.00 | | | 1 526 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 941.00 | | | 698 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 752.00 | | | 399 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 813.00 | | | 3 756 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 788.00 | | | 246 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 296.00 | | | 5 159 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 916.00 | | | 6 685 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 625.00 | | | 4 513 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 658 681.00 | | 33 658 681.00 | 33 658 681.00 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 684 698.00 | | 33 684 698.00 | 33 684 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 007 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 765 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 37 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 482 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 970.00 | | | -67 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 028 982.00 | | | 34 028 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 700 589.00 | | | 33 700 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 659.00 | | 397 805.00 | 1 749 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 462.00 | 110 178.00 | 2 026 824.00 | 10 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 110 178.00 | 1 033 672.00 | 10 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 839.00 | | | 992 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 507.00 | | 397 805.00 | 756 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 486.00 | 43 796.00 | 104 474.00 | 690 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 3 142.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 919.00 | 40 653.00 | 104 474.00 | 675 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 813.00 | 3 756 813.00 | | 3 756 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 499.00 | 3 925 499.00 | | 3 925 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 964.00 | 109 293.00 | 302 370.00 | 697 964.00 |
VI Groupe et associés | 399 752.00 | 399 752.00 | | 399 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 559.00 | | | 550 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 056.00 | 4 087 171.00 | 33 885.00 | 4 121 056.00 |
VW T.V.A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 296.00 | 4 513 625.00 | 302 370.00 | 5 102 296.00 |