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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 156.00 | 71 104.00 | 8 052.00 | 79 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BF Prêts | 11 521.00 | 6 913.00 | 4 609.00 | 11 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 827.00 | 98 484.00 | 30 344.00 | 128 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 024.00 | 30 449.00 | 29 574.00 | 60 024.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 110.00 | 30 449.00 | 50 661.00 | 81 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 937.00 | 128 933.00 | 81 004.00 | 209 937.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -73 439.00 | -121 496.00 | | -73 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 454.00 | 48 058.00 | | -10 454.00 |
DL TOTAL (I) | -42 613.00 | -32 159.00 | | -42 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | 9 936.00 | | 3 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 447.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 358.00 | 70 561.00 | | 79 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 45 899.00 | | 33 774.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 35 021.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 617.00 | 161 864.00 | | 123 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 004.00 | 129 705.00 | | 81 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 617.00 | 161 864.00 | | 123 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 5 852.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 345.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 345.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 1 500.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 923.00 | 212 972.00 | | 113 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 376.00 | 164 914.00 | | 124 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 454.00 | 48 058.00 | | -10 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 722.00 | 10 800.00 | | 12 722.00 |