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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 258.00 | 741.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 713.00 | 34 674.00 | 4 039.00 | 38 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 400.00 | 40 312.00 | 29 088.00 | 69 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 944.00 | 77 245.00 | 41 699.00 | 118 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 710.00 | 77 245.00 | 201 464.00 | 278 710.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 482.00 | 42 812.00 | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | -40 330.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 98 668.00 | 63 465.00 | | 98 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | 35 644.00 | | 9 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 20 432.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 47 468.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | 42 034.00 | | 29 707.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 2 074.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 796.00 | 147 653.00 | | 102 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 464.00 | 211 118.00 | | 201 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 761.00 | 137 753.00 | | 99 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 747.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 692.00 | 1 747.00 | | 101 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 6 678.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 336.00 | 6 678.00 | | 57 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 355.00 | -4 931.00 | | 44 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 572.00 | 315 534.00 | | 508 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 369.00 | 355 864.00 | | 473 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | -40 330.00 | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 095.00 | | 12 503.00 | 272 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 7 830.00 | 2 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155.00 | 163 498.00 | 118 945.00 | 2 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 498.00 | 108 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 109.00 | | 9 503.00 | 262 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 181.00 | 15 450.00 | 109 385.00 | 171 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 181.00 | 13 192.00 | 109 385.00 | 171 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900.00 | 6 865.00 | 3 035.00 | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 906.00 | 83 106.00 | 7 800.00 | 90 906.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 796.00 | 99 761.00 | 3 035.00 | 102 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |