| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 079.00 | | 4 561 079.00 | 4 561 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 525 445.00 | | 3 525 445.00 | 3 525 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 920.00 | | 2 798 920.00 | 2 798 920.00 |
CF Disponibilités | 3 327 082.00 | | 3 327 082.00 | 3 327 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 376.00 | | 6 864 376.00 | 6 864 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 456.00 | | 11 425 456.00 | 11 425 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 4 555 540.00 | | 4 555 540.00 | 4 555 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
DG Autres réserves | 5 008 848.00 | 4 922 672.00 | | 5 008 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770 830.00 | 86 176.00 | | 4 770 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 831 801.00 | 5 060 971.00 | | 9 831 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 263.00 | 728 193.00 | | 1 453 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 13 036.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | 70 020.00 | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 53 261.00 | 43 514.00 | | 53 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 655.00 | 854 763.00 | | 1 593 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 456.00 | 5 915 734.00 | | 11 425 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 655.00 | 854 763.00 | | 1 593 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FQ Autres produits | | | 30 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552 422.00 | 125 000.00 | | 6 552 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552 422.00 | 125 000.00 | | 6 552 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251 537.00 | 125 000.00 | | 2 251 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 537.00 | 125 000.00 | | 2 251 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300 885.00 | | | 4 300 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | -21 542.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 607.00 | 475 582.00 | | 7 319 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 777.00 | 389 406.00 | | 2 548 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770 830.00 | 86 176.00 | | 4 770 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 950.00 | | 4 593 667.00 | 2 218 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 537.00 | 4 561 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251 537.00 | 4 561 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 950.00 | | 4 593 667.00 | 2 218 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 197 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
UP Prêts | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 322 931.00 | 3 322 931.00 | | 3 322 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 263.00 | 1 453 263.00 | | 1 453 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 835.00 | 3 542 835.00 | | 3 542 835.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 655.00 | 1 593 655.00 | | 1 593 655.00 |