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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 73 138.00 | 6 718.00 | 79 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 123.00 | 73 138.00 | 24 985.00 | 98 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 297.00 | 17 415.00 | 421 881.00 | 439 297.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 421 201.00 | | 421 201.00 | 421 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 027.00 | 17 415.00 | 857 612.00 | 875 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 150.00 | 90 554.00 | 882 597.00 | 973 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 235.00 | 49 669.00 | | 191 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 932.00 | 141 565.00 | | 76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 288 929.00 | 211 997.00 | | 288 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 332.00 | 30 306.00 | | 27 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 091.00 | 206 362.00 | | 246 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 939.00 | 365 769.00 | | 298 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 668.00 | 602 436.00 | | 593 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 597.00 | 814 433.00 | | 882 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 447.00 | | 6 676.00 | 92 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 98 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 83 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 513.00 | | 6 676.00 | 77 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 935.00 | 3 203.00 | | 69 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | 3 203.00 | | 69 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 418 398.00 | 418 398.00 | | 418 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 198.00 | 432 400.00 | 30 798.00 | 463 198.00 |
VW T.V.A. | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 668.00 | 593 668.00 | | 593 668.00 |