| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 3 250.00 | 2 320.00 | 5 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079.00 | 4 299.00 | 5 780.00 | 10 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | 2 534.00 | 10 049.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 966.00 | 2 534.00 | 90 432.00 | 92 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 045.00 | 6 833.00 | 96 211.00 | 103 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
DH Report à nouveau | -69 553.00 | -97 925.00 | | -69 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 28 372.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 57 092.00 | 37 006.00 | | 57 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 3 433.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 532.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | 34 900.00 | | 33 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 120.00 | 43 865.00 | | 39 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 211.00 | 80 872.00 | | 96 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 120.00 | 43 865.00 | | 39 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 376 784.00 | 376 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 376 784.00 | 376 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 664.00 | 24 579.00 | | 14 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 080.00 | 1 175.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 444.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 32 667.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 872.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 555.00 | 358 341.00 | | 391 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 470.00 | 329 968.00 | | 371 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | 28 372.00 | | 20 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 457.00 | 13 004.00 | | 19 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894.00 | | 5 935.00 | 9 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 10 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 2 935.00 | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 3 000.00 | 6 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 615.00 | | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 615.00 | | 2 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 989.00 | 54 789.00 | 3 200.00 | 57 989.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 3 998.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 10 111.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 159 736.00 | 136 814.00 | | 159 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 315.00 | 30 818.00 | | 43 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 032.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 5 030.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 463.00 | 177 743.00 | | 209 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |