| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 772.00 | 32 741.00 | 1 031.00 | 33 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 673.00 | 33 642.00 | 1 031.00 | 34 673.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 447 020.00 | | 447 020.00 | 447 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 412.00 | | 459 412.00 | 459 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 085.00 | 33 642.00 | 460 443.00 | 494 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 332.00 | 264 927.00 | | 361 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 459.00 | 146 404.00 | | -18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 452 872.00 | 521 332.00 | | 452 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 082.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 518.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 14 833.00 | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | | 33 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 571.00 | 58 629.00 | | 7 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 443.00 | 579 961.00 | | 460 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571.00 | 58 629.00 | | 7 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
FG Production vendue services | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | -686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 679.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -686.00 | | | -686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 6 150.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 414 514.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 3 641.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 186 818.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 190 459.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | 224 054.00 | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 774.00 | 1 431 182.00 | | 119 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 234.00 | 1 284 778.00 | | 138 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 459.00 | 146 404.00 | | -18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 921.00 | 356.00 | 9 635.00 | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 356.00 | 9 635.00 | 42 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VP Divers | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |