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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 275.00 | 550.00 | 825.00 |
AN Terrains | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 629.00 | 257 917.00 | 22 712.00 | 280 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 027.00 | 426 692.00 | 122 335.00 | 549 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 268.00 | 686 796.00 | 199 472.00 | 886 268.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 2 084 666.00 | | 2 084 666.00 | 2 084 666.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | 1 872.00 | 23 966.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 253.00 | 1 872.00 | 2 154 381.00 | 2 156 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 521.00 | 688 668.00 | 2 353 853.00 | 3 042 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 463.00 | -869 489.00 | | -1 365 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 003.00 | -495 974.00 | | 1 933 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 952.00 | -817 051.00 | | 1 115 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | 190 629.00 | | 28 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 223.00 | 89 076.00 | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 715.00 | 1 643 602.00 | | 715 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 781.00 | 45 237.00 | | 315 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 350.00 | 13 826.00 | | 60 350.00 |
EA Autres dettes | 95 282.00 | 300.00 | | 95 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 901.00 | 1 983 748.00 | | 1 237 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 853.00 | 1 166 697.00 | | 2 353 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 2 000 086.00 | | 2 000 086.00 | 2 000 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 088.00 | | 2 000 088.00 | 2 000 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 134 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 661.00 | 42 627.00 | | 36 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572 269.00 | 27 682.00 | | 2 572 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 930.00 | 70 309.00 | | 2 608 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 16 990.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 681.00 | 22 490.00 | | 380 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 153.00 | 39 481.00 | | 382 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226 777.00 | 30 828.00 | | 2 226 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 016.00 | 3 122 728.00 | | 4 620 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 013.00 | 3 618 702.00 | | 2 687 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 003.00 | -495 974.00 | | 1 933 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 299.00 | | 70 028.00 | 3 458 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 542.00 | 2 628 517.00 | 886 268.00 | 13 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 112.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | 2 464 405.00 | 885 353.00 | 13 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 637.00 | | 1 300.00 | 163 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 572.00 | | 68 728.00 | 3 294 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 634.00 | 101 998.00 | 2 247 836.00 | 2 832 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 637.00 | 328.00 | 163 690.00 | 163 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 997.00 | 101 670.00 | 2 084 146.00 | 2 668 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | 1 800.00 | 643.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 1 800.00 | 643.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 1 800.00 | 643.00 | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 715.00 | 715 715.00 | | 715 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 383.00 | 1 067 383.00 | | 1 067 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 113.00 | 914 113.00 | | 914 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 411.00 | 2 086 411.00 | | 2 086 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 678.00 | 1 216 678.00 | | 1 216 678.00 |