| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 379.00 | 7 009.00 | 33 371.00 | 40 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 790.00 | 9 084.00 | 32 706.00 | 41 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 184.00 | 16 093.00 | 76 092.00 | 92 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 183.00 | | 731 183.00 | 731 183.00 |
BZ Autres créances | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
CF Disponibilités | 415 781.00 | | 415 781.00 | 415 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 009.00 | | 1 952 009.00 | 1 952 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 193.00 | 16 093.00 | 2 028 100.00 | 2 044 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 698 515.00 | 233 499.00 | | 698 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 641.00 | 465 016.00 | | 76 641.00 |
DL TOTAL (I) | 821 381.00 | 744 740.00 | | 821 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308.00 | 265 307.00 | | 220 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 089.00 | 204 876.00 | | 186 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | 118 101.00 | | 161 470.00 |
EA Autres dettes | 66 661.00 | 158 147.00 | | 66 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 191.00 | 613 255.00 | | 572 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 719.00 | 1 359 686.00 | | 1 206 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100.00 | 2 104 426.00 | | 2 028 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 448.00 | 1 266 267.00 | 3 404 715.00 | 2 138 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 448.00 | 1 266 267.00 | 3 404 715.00 | 2 138 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 340.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 846.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | 6 344.00 | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | 6 344.00 | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | -4 183.00 | | -12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 380.00 | 2 865 852.00 | | 3 466 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 739.00 | 2 400 837.00 | | 3 389 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 641.00 | 465 016.00 | | 76 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173.00 | 1 211.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 002.00 | | 37 722.00 | 56 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 92 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 197.00 | | 33 972.00 | 48 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 3 750.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 6 141.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 6 141.00 | | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 089.00 | 186 089.00 | | 186 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 191.00 | 572 191.00 | | 572 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 731 183.00 | 731 183.00 | | 731 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 928.00 | 68 205.00 | 151 723.00 | 219 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 057.00 | 379 057.00 | | 379 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 756.00 | 1 292 741.00 | 10 015.00 | 1 302 756.00 |
VW T.V.A. | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 719.00 | 1 054 996.00 | 151 723.00 | 1 206 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 2 393.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 131.00 | 48 933.00 | | 58 131.00 |
ST Autres comptes | 118 808.00 | 93 207.00 | | 118 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 460.00 | 12 048.00 | | 24 460.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757 173.00 | 1 892 808.00 | | 2 757 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | 2 745.00 | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | 5 138.00 | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 843.00 | 42 898.00 | | 42 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 830.00 | 23 229.00 | | 19 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958 571.00 | 2 046 996.00 | | 2 958 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |