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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 537.00 | 28 027.00 | 510.00 | 28 537.00 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AN Terrains | 9 555.00 | 3 748.00 | 5 807.00 | 9 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 945.00 | 94 849.00 | 32 096.00 | 126 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 429.00 | 336 112.00 | 71 318.00 | 407 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 932.00 | 462 736.00 | 333 196.00 | 795 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
BN En cours de production de biens | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 375.00 | 32 420.00 | 1 265 955.00 | 1 298 375.00 |
BZ Autres créances | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
CF Disponibilités | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 894.00 | 32 420.00 | 2 231 474.00 | 2 263 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 826.00 | 495 155.00 | 2 564 670.00 | 3 059 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 033.00 | 692 411.00 | | 470 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 959.00 | 141 420.00 | | 350 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 862.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 921 770.00 | 843 077.00 | | 921 770.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 386.00 | 366 839.00 | | 234 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 225 617.00 | | 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 895.00 | 19 713.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 761.00 | 428 561.00 | | 567 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 123.00 | 361 334.00 | | 581 123.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 13 559.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 974.00 | 101 132.00 | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 623.00 | 1 516 755.00 | | 1 638 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 670.00 | 2 364 110.00 | | 2 564 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 222.00 | 1 516 755.00 | | 1 637 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 876 080.00 | | 8 876 080.00 | 8 876 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 080.00 | | 8 876 080.00 | 8 876 080.00 |
FM Production stockée | | | 119 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 5 073.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 189.00 | 7 135.00 | | 6 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 12 208.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 535.00 | 4 869.00 | | 25 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | 6 466.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 352.00 | 11 335.00 | | 28 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 123.00 | 873.00 | | -18 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 148.00 | 9 797.00 | | 77 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 666.00 | 20 200.00 | | 128 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 952.00 | 5 795 347.00 | | 9 100 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 993.00 | 5 653 927.00 | | 8 749 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 959.00 | 141 420.00 | | 350 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 995.00 | | 50 272.00 | 750 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 795 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 217 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 543 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 037.00 | | 441.00 | 217 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 716.00 | | 35 108.00 | 513 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | 14 723.00 | 20 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 369.00 | 56 885.00 | 2 519.00 | 408 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 140.00 | 1 328.00 | 441.00 | 27 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 229.00 | 55 557.00 | 2 078.00 | 381 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
6T Sur comptes clients | 20 998.00 | 27 525.00 | 16 103.00 | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 612.00 | 27 525.00 | 33 717.00 | 38 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 889.00 | 27 525.00 | 33 717.00 | 42 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 525.00 | 33 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 761.00 | 567 761.00 | | 567 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 067.00 | 1 262 067.00 | | 1 262 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 625.00 | 218 625.00 | | 218 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 761.00 | 14 359.00 | 1 401.00 | 15 761.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VP Divers | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 745.00 | 1 553 745.00 | | 1 553 745.00 |
VW T.V.A. | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 728.00 | 1 614 327.00 | 1 401.00 | 1 615 728.00 |