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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 196.00 | 86 488.00 | 19 708.00 | 106 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 650.00 | 109 051.00 | 138 599.00 | 247 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 972.00 | 212 156.00 | 177 816.00 | 389 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 318.00 | 1 060.00 | 511 258.00 | 512 318.00 |
BZ Autres créances | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 029.00 | | 645 029.00 | 645 029.00 |
CF Disponibilités | 863 987.00 | | 863 987.00 | 863 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 750.00 | 1 060.00 | 2 304 690.00 | 2 305 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 722.00 | 213 216.00 | 2 482 506.00 | 2 695 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 123 777.00 | | | 1 123 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 629.00 | | | 1 282 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 163.00 | | | 632 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
EA Autres dettes | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 877.00 | | | 1 199 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 506.00 | | | 2 482 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 877.00 | | | 1 199 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 743.00 | | 98 758.00 | 320 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 108.00 | 2 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130.00 | 27 400.00 | 389 972.00 | 2 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 370 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 127.00 | | 98 758.00 | 299 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 768.00 | 24 787.00 | 27 400.00 | 214 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 639.00 | 24 787.00 | 27 400.00 | 214 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 163.00 | 632 163.00 | | 632 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 511 046.00 | 511 046.00 | | 511 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VI Groupe et associés | 363 179.00 | 363 179.00 | | 363 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 342.00 | 753 235.00 | 108.00 | 753 342.00 |
VW T.V.A. | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 877.00 | 1 199 877.00 | | 1 199 877.00 |