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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 6 622.00 | 8 063.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 556.00 | 37 865.00 | 20 691.00 | 58 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 108.00 | 49 087.00 | 36 020.00 | 85 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 1 883 766.00 | | 1 883 766.00 | 1 883 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 674.00 | | 2 066 674.00 | 2 066 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 782.00 | 49 087.00 | 2 102 695.00 | 2 151 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 754.00 | 353 296.00 | | 338 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 331.00 | 256 958.00 | | 1 120 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 469.00 | 618 639.00 | | 1 467 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 1 335.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 579.00 | 228 352.00 | | 139 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 590.00 | 190 560.00 | | 493 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 225.00 | 420 247.00 | | 635 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 695.00 | 1 038 885.00 | | 2 102 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 225.00 | 420 247.00 | | 635 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 920 111.00 | | 4 920 111.00 | 4 920 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 111.00 | | 4 920 111.00 | 4 920 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 598.00 | 92 719.00 | | 397 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 417.00 | 3 848 119.00 | | 4 928 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 086.00 | 3 591 161.00 | | 3 808 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 331.00 | 256 958.00 | | 1 120 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 737.00 | 35 698.00 | | 20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 466.00 | | 10 726.00 | 84 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 85 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 73 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | | 10 700.00 | 72 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 26.00 | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 5 939.00 | 10 083.00 | 53 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 5 939.00 | 10 083.00 | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 598.00 | 397 598.00 | | 397 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
VW T.V.A. | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 225.00 | 635 225.00 | | 635 225.00 |