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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 271 420.00 | | 271 420.00 | 271 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 070.00 | 29 340.00 | 17 730.00 | 47 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 021.00 | 52 612.00 | 4 409.00 | 57 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 067.00 | 84 492.00 | 293 575.00 | 378 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 695.00 | | 353 695.00 | 353 695.00 |
CF Disponibilités | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 062.00 | | 575 062.00 | 575 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 129.00 | 84 492.00 | 868 637.00 | 953 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 652.00 | 50 782.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 131 717.00 | 1 264 531.00 | | 1 131 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 989.00 | 229 536.00 | | 258 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 5 796.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 367 093.00 | 394 856.00 | | 367 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | 8 772.00 | | 6 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 626.00 | 435 806.00 | | 335 626.00 |
252 Charges sociales | 94 326.00 | 141 694.00 | | 94 326.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 12 006.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 514.00 | 604 762.00 | | 442 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 326.00 | 29 581.00 | | 63 326.00 |
280 Produits financiers | 1 541.00 | 1 573.00 | | 1 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | 11.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 4 800.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 047.00 | 25 422.00 | | 65 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 493 961.00 | 493 961.00 | | 493 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
DG Autres réserves | | 77 510.00 | | |
DH Report à nouveau | | -34 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 047.00 | 25 422.00 | | 65 047.00 |
DL TOTAL (I) | 571 885.00 | 575 077.00 | | 571 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | 12 410.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 572.00 | 226 154.00 | | 174 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 3 501.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 5 535.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 752.00 | 387 202.00 | | 296 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 637.00 | 962 279.00 | | 868 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 032.00 | 1 161.00 | | 377 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 378 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 104 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 960.00 | | | 273 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 056.00 | 1 161.00 | | 103 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 249.00 | 6 313.00 | 70.00 | 78 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 6 313.00 | 70.00 | 75 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895.00 | 4 083.00 | 3 812.00 | 7 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 863.00 | 392 863.00 | | 392 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 752.00 | 292 940.00 | 3 812.00 | 296 752.00 |