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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
AN Terrains | 878 088.00 | 496 965.00 | 381 122.00 | 878 088.00 |
AP Constructions | 8 720 583.00 | 7 146 916.00 | 1 573 666.00 | 8 720 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 838.00 | 3 379 538.00 | 303 300.00 | 3 682 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 260.00 | 663 282.00 | 133 977.00 | 797 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028 013.00 | | 1 028 013.00 | 1 028 013.00 |
BF Prêts | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 092.00 | | 300 092.00 | 300 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 059 384.00 | 11 760 849.00 | 4 298 534.00 | 16 059 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BT Marchandises | 5 129 533.00 | 133 425.00 | 4 996 108.00 | 5 129 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 540.00 | 11 726.00 | 10 813.00 | 22 540.00 |
BZ Autres créances | 1 866 072.00 | | 1 866 072.00 | 1 866 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 422 888.00 | | 10 422 888.00 | 10 422 888.00 |
CF Disponibilités | 907 229.00 | | 907 229.00 | 907 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511 072.00 | 145 151.00 | 18 365 921.00 | 18 511 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 570 456.00 | 11 906 001.00 | 22 664 454.00 | 34 570 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 504 384.00 | 5 444 249.00 | | 5 504 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 472.00 | 1 960 134.00 | | 1 973 472.00 |
DK Provisions réglementées | 227 777.00 | 312 532.00 | | 227 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 633.00 | 8 266 916.00 | | 8 255 633.00 |
DP Provisions pour risques | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693 150.00 | 8 742 289.00 | | 6 693 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 821.00 | 3 908 883.00 | | 4 048 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 977.00 | 3 143 001.00 | | 3 082 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
EA Autres dettes | 197 254.00 | 195 839.00 | | 197 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 237.00 | 27 024.00 | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 942.00 | 16 017 037.00 | | 14 278 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 664 454.00 | 24 413 832.00 | | 22 664 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 208 706.00 | 13 924 954.00 | | 12 208 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 954 048.00 | | 66 954 048.00 | 66 954 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 733 805.00 | | 2 733 805.00 | 2 733 805.00 |
FG Production vendue services | 502 352.00 | | 502 352.00 | 502 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 190 206.00 | | 70 190 206.00 | 70 190 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 368 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 185 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 298 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 279 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 980.00 | 77 480.00 | | 17 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 755.00 | 78 319.00 | | 84 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 140.00 | 155 799.00 | | 104 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | 9 874.00 | | 9 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 124.00 | 445 411.00 | | 430 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 609.00 | 455 285.00 | | 439 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 469.00 | -299 486.00 | | -335 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 760 169.00 | 793 254.00 | | 760 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 762.00 | 900 641.00 | | 831 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 598 972.00 | 72 193 816.00 | | 70 598 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 625 500.00 | 70 233 681.00 | | 68 625 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 472.00 | 1 960 134.00 | | 1 973 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 708 287.00 | | | 15 708 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 059 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 488 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 179 870.00 | | | 14 179 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 270.00 | | | 1 454 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807 527.00 | 997 528.00 | 44 205.00 | 10 807 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733 380.00 | 997 528.00 | 44 205.00 | 10 733 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312 532.00 | | 84 755.00 | 312 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 139 546.00 | 6 522.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 538.00 | 139 546.00 | 91 277.00 | 454 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 546.00 | 6 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 693 150.00 | 4 992 997.00 | 1 673 889.00 | 6 693 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 969.00 | 256 969.00 | | 256 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 754.00 | | | 474 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 788.00 | 2 012 085.00 | 468 703.00 | 2 480 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 942.00 | 12 208 707.00 | 1 673 889.00 | 14 278 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |