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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095.00 | 5 437.00 | 15 658.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 277 209.00 | | 277 209.00 | 277 209.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 443.00 | 5 437.00 | 306 006.00 | 311 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 173 435.00 | 190 789.00 | | 173 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 339.00 | 37 646.00 | | 46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 261 698.00 | 270 358.00 | | 261 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 3 863.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 4 624.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | 12 604.00 | | 34 464.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 745.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 309.00 | 25 837.00 | | 44 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 006.00 | 296 195.00 | | 306 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 309.00 | 25 837.00 | | 44 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 877.00 | 58 401.00 | | 11 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 877.00 | 58 401.00 | | 11 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 61 459.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | 61 459.00 | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -3 058.00 | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 1 403.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 801.00 | 132 211.00 | | 89 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 462.00 | 94 566.00 | | 43 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 339.00 | 37 646.00 | | 46 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 269 398.00 | 269 398.00 | | 269 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 680.00 | 284 680.00 | | 284 680.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |