| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 828.00 | 158 996.00 | 100 831.00 | 259 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 222.00 | 97 976.00 | 46 246.00 | 144 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 239.00 | 257 601.00 | 185 637.00 | 443 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 867.00 | 257 601.00 | 327 265.00 | 584 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 594.00 | 15 668.00 | | -13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 44 333.00 | 73 597.00 | | 44 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 292.00 | 93 700.00 | | 130 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 030.00 | 8 083.00 | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 67 758.00 | | 68 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 995.00 | 28 927.00 | | 67 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 2 595.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 931.00 | 201 064.00 | | 282 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 265.00 | 274 662.00 | | 327 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 427.00 | 129 977.00 | | 189 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 718.00 | | 71 639.00 | 428 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657.00 | 54 461.00 | 443 239.00 | 2 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 54 461.00 | 404 051.00 | 2 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 554.00 | | 71 615.00 | 389 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 24.00 | 1 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 601.00 | 39 462.00 | 54 461.00 | 272 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 972.00 | 39 462.00 | 54 461.00 | 271 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 293.00 | 42 819.00 | 87 474.00 | 130 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 068.00 | 139 000.00 | 68.00 | 139 068.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 901.00 | 189 427.00 | 87 474.00 | 276 901.00 |