| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 759.00 | 161 750.00 | 4 009.00 | 165 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 142 525.00 | 7 509.00 | 150 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 759.00 | 351 947.00 | 174 812.00 | 526 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BT Marchandises | 602 730.00 | | 602 730.00 | 602 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 986.00 | 37 891.00 | 141 095.00 | 178 986.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 406 736.00 | | 406 736.00 | 406 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 136.00 | 37 891.00 | 1 178 246.00 | 1 216 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 896.00 | 389 838.00 | 1 353 058.00 | 1 742 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 344 807.00 | | | 344 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 422 094.00 | | | 422 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 917.00 | | | 831 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 963.00 | | | 930 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 058.00 | | | 1 353 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 963.00 | | | 930 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 219.00 | | 4 540.00 | 522 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 219.00 | | 4 540.00 | 377 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 631.00 | 3 317.00 | | 348 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 631.00 | 3 317.00 | | 348 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 941.00 | 37 891.00 | 43 941.00 | 43 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 941.00 | 37 891.00 | 43 941.00 | 43 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941.00 | 37 891.00 | 43 941.00 | 43 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 891.00 | 43 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 831 917.00 | 831 917.00 | | 831 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YT Sous‐traitance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |