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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 794.00 | 25 282.00 | 11 512.00 | 36 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 155.00 | 423 077.00 | 39 078.00 | 462 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 976.00 | 448 542.00 | 102 435.00 | 550 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 334.00 | 4 807.00 | 912 527.00 | 917 334.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 702 503.00 | | 702 503.00 | 702 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 679.00 | 4 807.00 | 1 668 872.00 | 1 673 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 655.00 | 453 349.00 | 1 771 306.00 | 2 224 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 703 044.00 | 703 044.00 | | 703 044.00 |
DH Report à nouveau | 5 159.00 | 28 789.00 | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 982.00 | 84 593.00 | | 172 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 386.00 | 1 038 627.00 | | 1 103 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 223.00 | 17 125.00 | | 56 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 722.00 | 265 213.00 | | 172 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 401.00 | 306 224.00 | | 310 401.00 |
EA Autres dettes | 22 887.00 | 19 888.00 | | 22 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 686.00 | 48 274.00 | | 105 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 921.00 | 656 726.00 | | 667 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 306.00 | 1 695 353.00 | | 1 771 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 727.00 | 653 296.00 | | 628 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 274.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 800.00 | | 2 159 800.00 | 2 159 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 800.00 | | 2 159 800.00 | 2 159 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | -3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 895.00 | 26 531.00 | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 520.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 520.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 520.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 520.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 124.00 | 27 867.00 | | 58 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 315.00 | 2 330 935.00 | | 2 176 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 333.00 | 2 246 343.00 | | 2 003 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 982.00 | 84 593.00 | | 172 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 815.00 | | 54 479.00 | 538 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 317.00 | 550 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 184.00 | 42 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 893.00 | 498 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 869.00 | | 4 184.00 | 42 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 649.00 | | 43 193.00 | 488 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 102.00 | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 861.00 | 110 536.00 | 79 855.00 | 417 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 4 184.00 | 4 184.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 678.00 | 106 352.00 | 75 671.00 | 417 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 917 334.00 | 917 334.00 | | 917 334.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 437.00 | 16 243.00 | 39 193.00 | 55 437.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 986.00 | 936 986.00 | | 936 986.00 |
VW T.V.A. | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 921.00 | 628 727.00 | 39 193.00 | 667 921.00 |