| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 65 804.00 | 4 511.00 | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 529 966.00 | | 529 966.00 | 529 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 604.00 | 71 731.00 | 812 873.00 | 884 604.00 |
AN Terrains | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 2 022 055.00 | 831 966.00 | 1 190 089.00 | 2 022 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 407.00 | 82 649.00 | 22 758.00 | 105 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 148.00 | 1 000 676.00 | 257 472.00 | 1 258 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 124.00 | | 711 124.00 | 711 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 060.00 | 1 981 095.00 | 5 198 965.00 | 7 180 060.00 |
BN En cours de production de biens | 8 924 339.00 | 250 824.00 | 8 673 514.00 | 8 924 339.00 |
BT Marchandises | 4 199 293.00 | 120 470.00 | 4 078 823.00 | 4 199 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 777.00 | 3 387.00 | 607 390.00 | 610 777.00 |
BZ Autres créances | 859 924.00 | | 859 924.00 | 859 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 864 585.00 | | 1 864 585.00 | 1 864 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 918.00 | | 240 918.00 | 240 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 497.00 | 123 858.00 | 9 151 640.00 | 9 275 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 455 557.00 | 2 104 952.00 | 14 350 604.00 | 16 455 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 113.00 | | | 716 113.00 |
CU Autres participations | 2 176 952.00 | | 2 176 952.00 | 2 176 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 115 907.00 | 5 541 871.00 | | 6 115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 216.00 | 854 036.00 | | 971 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 123.00 | 6 439 907.00 | | 7 131 123.00 |
DP Provisions pour risques | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 646.00 | 4 422 945.00 | | 2 991 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 921.00 | 242 922.00 | | 79 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 517.00 | 2 416 468.00 | | 2 634 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 993.00 | 761 143.00 | | 564 993.00 |
EA Autres dettes | 932 056.00 | 544 722.00 | | 932 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 203 132.00 | 8 390 403.00 | | 7 203 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 350 604.00 | 14 830 310.00 | | 14 350 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 169.00 | 7 694 167.00 | | 6 267 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 903.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 640 781.00 | 1 085 573.00 | | 1 640 781.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 282 394.00 | 225 267.00 | | 282 394.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 282 394.00 | 225 267.00 | | 282 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 687 608.00 | | 26 687 608.00 | 26 687 608.00 |
FG Production vendue services | 1 438 144.00 | | 1 438 144.00 | 1 438 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 125 752.00 | | 28 125 752.00 | 28 125 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 458 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 593 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 177 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 040.00 | 291 386.00 | | 306 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | 1 103.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 28 326.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 65 449.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 439.00 | 28 062.00 | | 44 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | 27 556.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 319.00 | 55 618.00 | | 47 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 319.00 | 9 831.00 | | -45 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 709.00 | 348 227.00 | | 376 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 601 642.00 | 28 231 669.00 | | 28 601 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 630 426.00 | 27 377 633.00 | | 27 630 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 216.00 | 854 036.00 | | 971 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 404.00 | -434.00 | | -9 404.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 51 435.00 | 56 962.00 | | 51 435.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 656 473.00 | 1 060 634.00 | | 1 656 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 127.00 | 32 022.00 | | 67 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 640 781.00 | 1 085 573.00 | | 1 640 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 594.00 | | 100 527.00 | 7 097 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 063.00 | 7 180 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 173.00 | 600 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 3 630 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 897.00 | | 100 527.00 | 3 532 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 243.00 | | | 2 949 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 127.00 | 184 151.00 | 15 183.00 | 1 812 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 810.00 | 8 187.00 | 13 193.00 | 70 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 317.00 | 175 964.00 | 1 990.00 | 1 741 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 350.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 477.00 | 17 493.00 | 13 500.00 | 116 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 636.00 | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 229.00 | 18 129.00 | 13 500.00 | 119 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 229.00 | 34 479.00 | 13 500.00 | 119 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 479.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 517.00 | 2 634 517.00 | | 2 634 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 056.00 | 932 056.00 | | 932 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 124.00 | 711 124.00 | | 711 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 167.00 | 4 989.00 | 56 178.00 | 61 167.00 |
UX Autres créances clients | 605 243.00 | 605 243.00 | | 605 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 691.00 | 1 453 691.00 | | 1 453 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 955.00 | 601 992.00 | 868 088.00 | 1 537 955.00 |
VI Groupe et associés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 953.00 | | | 1 320 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 601.00 | 807 601.00 | | 807 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 910.00 | 2 427 732.00 | 56 178.00 | 2 483 910.00 |
VW T.V.A. | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 132.00 | 6 267 169.00 | 868 088.00 | 7 203 132.00 |