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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 16 875.00 | 23 625.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 560.00 | 95 839.00 | 49 722.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 895.00 | 1 425 334.00 | 1 243 561.00 | 2 668 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 592.00 | 1 564 266.00 | 1 625 326.00 | 3 189 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BZ Autres créances | 815 071.00 | | 815 071.00 | 815 071.00 |
CF Disponibilités | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 296.00 | 1 564 266.00 | 2 706 032.00 | 4 270 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 723.00 | | | -654 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 054.00 | -654 723.00 | | -254 054.00 |
DL TOTAL (I) | -738 072.00 | -484 017.00 | | -738 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 729 698.00 | 2 091 446.00 | | 2 729 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | 183.00 | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 349.00 | 86 483.00 | | 82 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 860.00 | 260 154.00 | | 451 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 061.00 | 182 142.00 | | 173 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 165 346.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 104.00 | 2 785 753.00 | | 3 444 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 032.00 | 2 369 735.00 | | 2 706 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 822.00 | | 1 158 822.00 | 1 158 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 822.00 | | 1 158 822.00 | 1 158 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 786.00 | |
GE Autres charges | | | 66 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 8 942.00 | | 2 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 770.00 | 8 942.00 | | 70 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 219.00 | 77 518.00 | | 118 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 219.00 | 90 518.00 | | 118 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 449.00 | -81 576.00 | | -47 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 541.00 | 967 799.00 | | 1 529 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 595.00 | 1 622 522.00 | | 1 783 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 054.00 | -654 723.00 | | -254 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 480.00 | 266 786.00 | | 1 297 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 718.00 | 3 375.00 | | 39 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 762.00 | 263 411.00 | | 1 257 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 860.00 | 451 860.00 | | 451 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 208.00 | 239 040.00 | 1 448 091.00 | 2 731 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 534.00 | 846 534.00 | | 846 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 771.00 | 846 534.00 | 135 236.00 | 981 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 754.00 | 869 586.00 | 1 448 091.00 | 3 361 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |