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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AN Terrains | 550 752.00 | 67 890.00 | 482 862.00 | 550 752.00 |
AP Constructions | 5 627 390.00 | 4 557 193.00 | 1 070 196.00 | 5 627 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 980.00 | 1 165 295.00 | 53 684.00 | 1 218 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 892.00 | 141 081.00 | 13 811.00 | 154 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 902.00 | 5 948 819.00 | 1 647 082.00 | 7 595 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BT Marchandises | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 342.00 | 419.00 | 47 923.00 | 48 342.00 |
BZ Autres créances | 1 581 996.00 | | 1 581 996.00 | 1 581 996.00 |
CF Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 541.00 | 419.00 | 1 752 122.00 | 1 752 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 443.00 | 5 949 238.00 | 3 399 205.00 | 9 348 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -39 488.00 | 27 915.00 | | -39 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | -1 163.00 | | -1 979.00 |
DK Provisions réglementées | 74 273.00 | 77 820.00 | | 74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 74 824.00 | 146 593.00 | | 74 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 153.00 | 2 553.00 | | 5 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 208.00 | 2 553.00 | | 104 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 909.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 958.00 | 4 066 659.00 | | 1 827 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | 5 199.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 629.00 | 790 962.00 | | 1 019 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 091.00 | 278 804.00 | | 358 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 861.00 | 75 794.00 | | 6 861.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 7 819.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 171.00 | 5 226 149.00 | | 3 220 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 205.00 | 5 375 296.00 | | 3 399 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 958.00 | | | 1 827 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
FG Production vendue services | 2 375 404.00 | | 2 375 404.00 | 2 375 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 635.00 | | 2 438 635.00 | 2 438 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 967.00 | |
GE Autres charges | | | 146 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 1 410.00 | | 3 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 2 889.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 4 299.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 3 741.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 556.00 | 4 126.00 | | 29 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435.00 | 7 868.00 | | 32 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 752.00 | -3 569.00 | | -23 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 974.00 | 2 204 927.00 | | 2 800 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 954.00 | 2 206 090.00 | | 2 802 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | -1 163.00 | | -1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 061.00 | | 187 438.00 | 7 672 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 558.00 | 196 038.00 | 7 595 902.00 | 67 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 558.00 | 196 038.00 | 7 578 543.00 | 67 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654 702.00 | | 187 438.00 | 7 654 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891 728.00 | 223 660.00 | 166 569.00 | 5 891 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 370.00 | 223 660.00 | 166 569.00 | 5 874 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 820.00 | 1 703.00 | 5 250.00 | 77 820.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553.00 | 104 208.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 373.00 | 106 331.00 | 7 804.00 | 80 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 386.00 | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 629.00 | 1 019 629.00 | | 1 019 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 848.00 | | | 1 522 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 958.00 | 1 827 958.00 | | 1 827 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VP Divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 269.00 | 1 645 269.00 | | 1 645 269.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 326.00 | 3 215 326.00 | | 3 215 326.00 |