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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 662.00 | 45 100.00 | 22 563.00 | 67 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 377.00 | 45 532.00 | 32 845.00 | 78 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BN En cours de production de biens | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 518.00 | | 305 518.00 | 305 518.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 133 514.00 | | 133 514.00 | 133 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 398.00 | | 564 398.00 | 564 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 774.00 | 45 532.00 | 597 242.00 | 642 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 132.00 | | | 428 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 242.00 | | | 597 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 132.00 | | | 428 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 147.00 | 19 042.00 | 25 657.00 | 52 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 24.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 19 018.00 | 25 657.00 | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 905.00 | 164 905.00 | | 164 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 120.00 | 322 120.00 | | 322 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 403.00 | 322 120.00 | 10 282.00 | 332 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |