| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 213.00 | 33 816.00 | 3 397.00 | 37 213.00 |
AP Constructions | 57 615.00 | 56 490.00 | 1 126.00 | 57 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 577.00 | 241 828.00 | 201 749.00 | 443 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 048.00 | 344 558.00 | 257 490.00 | 602 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 111.00 | | 1 060 111.00 | 1 060 111.00 |
BZ Autres créances | 138 606.00 | 35 011.00 | 103 595.00 | 138 606.00 |
CF Disponibilités | 413 121.00 | | 413 121.00 | 413 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 678.00 | 35 011.00 | 1 685 667.00 | 1 720 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 233.00 | 379 569.00 | 1 949 664.00 | 2 329 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
CU Autres participations | 12 427.00 | 12 424.00 | 3.00 | 12 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 288 107.00 | 287 351.00 | | 288 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 189 756.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 572 742.00 | 677 397.00 | | 572 742.00 |
DP Provisions pour risques | 106 506.00 | 105 432.00 | | 106 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 506.00 | 105 432.00 | | 106 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 910.00 | 346 250.00 | | 390 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 368.00 | 131 578.00 | | 150 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 807.00 | 600 003.00 | | 641 807.00 |
EA Autres dettes | 24 330.00 | 8 680.00 | | 24 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 415.00 | 1 086 512.00 | | 1 270 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 664.00 | 1 869 340.00 | | 1 949 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 137.00 | 859 836.00 | | 1 004 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 600.00 | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 267.00 | | 3 448 267.00 | 3 448 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 267.00 | | 3 448 267.00 | 3 448 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | 13 311.00 | | 5 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | 10 102.00 | | 10 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 1 668.00 | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 1 668.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 4 203.00 | | 7 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 4 203.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | -2 536.00 | | -7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 100 606.00 | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 115.00 | 3 719 424.00 | | 3 460 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 769.00 | 3 529 668.00 | | 3 375 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 346.00 | 189 756.00 | | 84 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | 3 366.00 | | 2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 051.00 | | 9 998.00 | 592 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 740.00 | | 9 452.00 | 491 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 097.00 | | 546.00 | 63 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 171.00 | 32 963.00 | | 299 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 042.00 | 774.00 | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 129.00 | 32 189.00 | | 266 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 432.00 | 6 506.00 | 5 432.00 | 105 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 20 011.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 21 435.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 432.00 | 27 942.00 | 5 432.00 | 131 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 942.00 | 5 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 111.00 | 1 060 111.00 | | 1 060 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VC Groupe et associés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 402.00 | 124 124.00 | 266 278.00 | 390 402.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 259.00 | 1 352 259.00 | | 1 352 259.00 |
VW T.V.A. | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 415.00 | 1 004 137.00 | 266 278.00 | 1 270 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 382.00 | 43 185.00 | | 44 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 620.00 | 119 677.00 | | 65 620.00 |
ST Autres comptes | 622 899.00 | 628 210.00 | | 622 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 828.00 | 248 545.00 | | 250 828.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | 8 399.00 | | 6 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 955.00 | 63 244.00 | | 53 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 911.00 | 22 048.00 | | 18 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 293.00 | 65 233.00 | | 63 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 156.00 | 684 853.00 | | 617 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 227.00 | 151 212.00 | | 125 227.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 102.00 | 1 068 073.00 | | 1 000 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |