| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 197.00 | 75 321.00 | 3 876.00 | 79 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 652.00 | 119 225.00 | 5 427.00 | 124 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 195.00 | 194 546.00 | 33 649.00 | 228 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BT Marchandises | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 275.00 | | 1 711 275.00 | 1 711 275.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 587.00 | | 1 977 587.00 | 1 977 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 782.00 | 194 546.00 | 2 011 235.00 | 2 205 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 806.00 | | | 529 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
DL TOTAL (I) | 726 195.00 | | | 726 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 487.00 | | | 361 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 283.00 | | | 238 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 987.00 | | | 441 987.00 |
EA Autres dettes | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 037.00 | | | 1 285 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 235.00 | | | 2 011 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 114.00 | | | 977 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 228 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 203 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 474.00 | 6 572.00 | 2 500.00 | 190 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 474.00 | 6 572.00 | 2 500.00 | 190 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 283.00 | 238 283.00 | | 238 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 275.00 | 1 711 275.00 | | 1 711 275.00 |
VB T. V. A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 487.00 | 53 564.00 | 307 923.00 | 361 487.00 |
VI Groupe et associés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 752.00 | 1 753 864.00 | 18 888.00 | 1 772 752.00 |
VW T.V.A. | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 037.00 | 977 114.00 | 307 923.00 | 1 285 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
ST Autres comptes | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YT Sous‐traitance | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 139.00 | | | 434 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 298.00 | | | 256 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 333.00 | | | 340 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |