| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 674.00 | 129.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 55 938.00 | 1 697.00 | 57 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 439.00 | 58 613.00 | 1 827.00 | 60 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 503.00 | 58 613.00 | 68 890.00 | 127 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 59 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | -72 926.00 | | -21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627.00 | 24 595.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 1 948.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 4 726.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 19 842.00 | | 27 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 263.00 | 46 266.00 | | 66 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 890.00 | 70 861.00 | | 68 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 545.00 | 46 266.00 | | 48 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 415.00 | 23 433.00 | | 21 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 440.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 10 135.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 23 161.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -23 161.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 236.00 | 55 516.00 | | 101 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 204.00 | 128 442.00 | | 123 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 968.00 | -72 926.00 | | -21 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 284.00 | 1 329.00 | | 57 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 284.00 | 1 329.00 | | 57 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 750.00 | 2 032.00 | 17 718.00 | 19 750.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 263.00 | 48 545.00 | 17 718.00 | 66 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 445.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | 3 570.00 | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 38 689.00 | 19 801.00 | | 38 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 11 611.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 929.00 | 3 021.00 | | 15 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 445.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 758.00 | 4 180.00 | | 17 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 514.00 | 3 132.00 | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 291.00 | 38 003.00 | | 64 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |