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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 550.00 | 137 386.00 | 45 164.00 | 182 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 641.00 | 209 602.00 | 3 906 039.00 | 4 115 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 3 536 264.00 | | 3 536 264.00 | 3 536 264.00 |
CF Disponibilités | 5 086 032.00 | | 5 086 032.00 | 5 086 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 279.00 | | 8 643 279.00 | 8 643 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 920.00 | 209 602.00 | 12 549 318.00 | 12 758 920.00 |
CU Autres participations | 3 860 874.00 | | 3 860 874.00 | 3 860 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 697 929.00 | 6 406 948.00 | | 6 697 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 335.00 | 989 981.00 | | 1 074 335.00 |
DL TOTAL (I) | 9 092 264.00 | 8 716 929.00 | | 9 092 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 426.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 953.00 | 3 953 737.00 | | 3 333 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 20 474.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 205 867.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | | 186 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 457 054.00 | 4 367 266.00 | | 3 457 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 318.00 | 13 084 195.00 | | 12 549 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 340.00 | 3 805 850.00 | | 3 334 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 426.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 550.00 | | 476 550.00 | 476 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 550.00 | | 476 550.00 | 476 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 44 702.00 | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 749.00 | 1 512 170.00 | | 1 579 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 414.00 | 522 189.00 | | 505 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 335.00 | 989 981.00 | | 1 074 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 25 051.00 | 30 154.00 | 214 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 489.00 | 25 051.00 | 30 154.00 | 142 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333 953.00 | 3 333 953.00 | | 3 333 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557 247.00 | 3 557 247.00 | | 3 557 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 247.00 | 3 557 247.00 | | 3 557 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 054.00 | 3 457 054.00 | | 3 457 054.00 |