| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 44 744.00 | 23 662.00 | 21 081.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 879.00 | 1 023 398.00 | 590 481.00 | 1 613 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 004.00 | 879 925.00 | 346 079.00 | 1 226 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 383.00 | 1 963 418.00 | 967 965.00 | 2 931 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 557.00 | 40 968.00 | 1 058 589.00 | 1 099 557.00 |
BZ Autres créances | 3 861 701.00 | | 3 861 701.00 | 3 861 701.00 |
CF Disponibilités | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 889.00 | 40 968.00 | 5 105 920.00 | 5 146 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 273.00 | 2 004 386.00 | 6 073 886.00 | 8 078 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 3 455 916.00 | 3 192 155.00 | | 3 455 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 489.00 | 913 761.00 | | 875 489.00 |
DK Provisions réglementées | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 800.00 | 4 610 311.00 | | 4 835 800.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 551.00 | 117 676.00 | | 51 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 264.00 | 658 381.00 | | 366 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 289.00 | 863 097.00 | | 639 289.00 |
EA Autres dettes | 75 980.00 | 63 156.00 | | 75 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 085.00 | 1 737 358.00 | | 1 133 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 886.00 | 6 452 669.00 | | 6 073 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 085.00 | 1 651 140.00 | | 1 133 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 370 000.00 | 370 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 973 062.00 | 46 404.00 | 6 019 467.00 | 5 973 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 062.00 | 416 404.00 | 6 389 467.00 | 5 973 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 93 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 149 540.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 550.00 | 12 250.00 | | 51 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 470.00 | 161 790.00 | | 53 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 270.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 684.00 | 12 077.00 | | 92 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 453.00 | 12 347.00 | | 96 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 983.00 | 149 442.00 | | -42 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 593.00 | 7 571 801.00 | | 7 159 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 103.00 | 6 658 040.00 | | 6 284 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 489.00 | 913 761.00 | | 875 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121 834.00 | 489 470.00 | | 1 121 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 350.00 | | 249 518.00 | 4 161 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 485.00 | 2 931 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945 616.00 | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 869.00 | 2 884 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 048.00 | | | 982 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 980.00 | | 249 518.00 | 3 168 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 005.00 | 284 433.00 | 1 210 019.00 | 2 889 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 355.00 | 57 817.00 | 914 740.00 | 893 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 650.00 | 226 616.00 | 295 280.00 | 1 995 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | 11 115.00 | 1 614.00 | 31 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 467.00 | 11 115.00 | 1 614.00 | 31 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 337.00 | 11 115.00 | 1 614.00 | 344 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 115.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 265.00 | 366 265.00 | | 366 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 432.00 | 1 050 432.00 | | 1 050 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 754 902.00 | 3 754 902.00 | | 3 754 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
VP Divers | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 646.00 | 5 036 646.00 | | 5 036 646.00 |
VW T.V.A. | 260 985.00 | 260 985.00 | | 260 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 086.00 | 1 133 086.00 | | 1 133 086.00 |