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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 14.00 | 2 466.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 28 797.00 | 24 205.00 | 4 592.00 | 28 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 774.00 | 58 030.00 | 25 744.00 | 83 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 572.00 | 83 154.00 | 6 419.00 | 89 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 209.00 | 165 401.00 | 86 808.00 | 252 209.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 692.00 | 13 605.00 | 275 087.00 | 288 692.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 542.00 | 13 605.00 | 321 937.00 | 335 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 751.00 | 179 006.00 | 408 744.00 | 587 751.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 463.00 | 130 317.00 | | 76 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | -53 854.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 132 594.00 | 131 463.00 | | 132 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 685.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 125 188.00 | | 138 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | 132 953.00 | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 61 571.00 | 22 161.00 | | 61 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 151.00 | 310 604.00 | | 276 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 744.00 | 442 066.00 | | 408 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 151.00 | 310 604.00 | | 276 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 797.00 | 14 969.00 | 200 224.00 | 350 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 14.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 257.00 | 14 955.00 | 198 684.00 | 349 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 288 692.00 | 288 692.00 | | 288 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 094.00 | 321 509.00 | 4 586.00 | 326 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 151.00 | 276 151.00 | | 276 151.00 |