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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 813.00 | 412 995.00 | 274 819.00 | 687 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 593.00 | 412 995.00 | 275 599.00 | 688 593.00 |
BT Marchandises | 1 757 039.00 | 277 591.00 | 1 479 448.00 | 1 757 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 180.00 | 708 972.00 | 1 120 208.00 | 1 829 180.00 |
BZ Autres créances | 2 544 669.00 | | 2 544 669.00 | 2 544 669.00 |
CF Disponibilités | 888 103.00 | | 888 103.00 | 888 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 475.00 | 986 563.00 | 6 038 911.00 | 7 025 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 068.00 | 1 399 558.00 | 6 314 510.00 | 7 714 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 628.00 | | | 739 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 868 684.00 | 2 752 455.00 | | 2 868 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 186.00 | 116 229.00 | | 165 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 870.00 | 2 912 684.00 | | 3 077 870.00 |
DP Provisions pour risques | 117 772.00 | 26 041.00 | | 117 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 772.00 | 26 041.00 | | 117 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 800.00 | 389 589.00 | | 1 294 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 293.00 | 144 458.00 | | 125 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 267.00 | 1 651 746.00 | | 1 356 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 698.00 | 44 851.00 | | 68 698.00 |
EA Autres dettes | 273 809.00 | 125 492.00 | | 273 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 867.00 | 2 356 137.00 | | 3 118 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 510.00 | 5 294 862.00 | | 6 314 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 338.00 | 2 110 907.00 | | 2 238 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 472.00 | | 80 864.00 | 1 010 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 743.00 | 688 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 743.00 | 687 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 692.00 | | 80 864.00 | 1 009 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 892.00 | 135 414.00 | 345 311.00 | 622 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 892.00 | 135 414.00 | 345 311.00 | 622 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 041.00 | 91 731.00 | | 26 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 785.00 | 179 138.00 | 104 332.00 | 202 785.00 |
6T Sur comptes clients | 797 744.00 | 76 064.00 | 164 835.00 | 797 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 529.00 | 255 202.00 | 269 167.00 | 1 000 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 570.00 | 346 933.00 | 269 167.00 | 1 026 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 933.00 | 269 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 267.00 | 1 356 267.00 | | 1 356 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 552.00 | 1 089 552.00 | | 1 089 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 628.00 | | 739 628.00 | 739 628.00 |
VB T. V. A. | 292 695.00 | 292 695.00 | | 292 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 244.00 | 2 034 244.00 | | 2 034 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 455.00 | 372 926.00 | 880 529.00 | 1 253 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 880.00 | | | 1 186 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 112.00 | 3 640 704.00 | 740 408.00 | 4 381 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 867.00 | 2 238 338.00 | 880 529.00 | 3 118 867.00 |