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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 659.00 | | 1 599 659.00 | 1 599 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 487.00 | 446 801.00 | 22 687.00 | 469 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 991.00 | 1 648 487.00 | 969 504.00 | 2 617 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 560.00 | | 742 560.00 | 742 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 765.00 | 2 095 288.00 | 3 349 477.00 | 5 444 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 454.00 | | 320 454.00 | 320 454.00 |
BZ Autres créances | 1 802 144.00 | | 1 802 144.00 | 1 802 144.00 |
CF Disponibilités | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 861.00 | | 2 409 861.00 | 2 409 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 626.00 | 2 095 288.00 | 5 759 338.00 | 7 854 626.00 |
CU Autres participations | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 561.00 | 230 561.00 | | 230 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
DG Autres réserves | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
DH Report à nouveau | 653 234.00 | 3 239 270.00 | | 653 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 793.00 | -2 586 036.00 | | -3 087 793.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 853.00 | 1 080 940.00 | | -2 006 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 542.00 | 189 119.00 | | 22 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 2 675.00 | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 675.00 | 2 226 536.00 | | 3 443 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 236.00 | 2 713 501.00 | | 3 503 236.00 |
EA Autres dettes | 786 912.00 | | | 786 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 191.00 | 5 131 830.00 | | 7 766 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 338.00 | 6 212 770.00 | | 5 759 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 191.00 | 5 131 830.00 | | 7 766 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 542.00 | 188 749.00 | | 22 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 476.00 | | 2 819 476.00 | 2 819 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 476.00 | | 2 819 476.00 | 2 819 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 228.00 | |
GE Autres charges | | | 75 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 520.00 | 116 780.00 | | 18 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 189.00 | 2 986.00 | | 73 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 785.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673 078.00 | | | 1 673 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 034.00 | 785.00 | | 1 674 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674 034.00 | -785.00 | | -1 674 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 559.00 | 4 035 602.00 | | 2 865 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 351.00 | 6 621 638.00 | | 5 953 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 793.00 | -2 586 036.00 | | -3 087 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 160.00 | | 422 866.00 | 7 728 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 174.00 | 757 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706 261.00 | 5 444 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073 489.00 | 1 599 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 598.00 | 3 087 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 148.00 | | | 2 673 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 769.00 | | 401 308.00 | 4 171 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 243.00 | | 21 558.00 | 883 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 243.00 | 206 228.00 | 1 033 183.00 | 2 922 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 243.00 | 206 228.00 | 1 033 183.00 | 2 922 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 675.00 | 3 443 675.00 | | 3 443 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 829.00 | 436 829.00 | | 436 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651 367.00 | 1 651 367.00 | | 1 651 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 912.00 | 786 912.00 | | 786 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 560.00 | | | 742 560.00 |
UX Autres créances clients | 320 454.00 | | | 320 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
VB T. V. A. | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 815.00 | | | 1 135 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VP Divers | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 552.00 | 1 021 177.00 | 1 878 375.00 | 2 899 552.00 |
VW T.V.A. | 1 415 039.00 | 1 415 039.00 | | 1 415 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 191.00 | 7 766 191.00 | | 7 766 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -14 556.00 | 172 133.00 | | -14 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 435.00 | 173 322.00 | | 108 435.00 |
ST Autres comptes | 251 132.00 | 602 014.00 | | 251 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423 861.00 | 2 020 384.00 | | 1 423 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | 187.00 | | 1 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 603.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 556.00 | 172 133.00 | | -14 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 965.00 | 780 023.00 | | 600 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 493.00 | 496 855.00 | | 365 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 095.00 | 2 797 511.00 | | 1 785 095.00 |