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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AP Constructions | 451 051.00 | 335 428.00 | 115 623.00 | 451 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 948.00 | 849 552.00 | 92 396.00 | 941 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 678.00 | 685 602.00 | 70 075.00 | 755 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 469.00 | 1 875 775.00 | 281 694.00 | 2 157 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 915.00 | 125 706.00 | 2 276 210.00 | 2 401 915.00 |
BZ Autres créances | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CF Disponibilités | 960 206.00 | | 960 206.00 | 960 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 961.00 | 125 706.00 | 3 392 255.00 | 3 517 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 429.00 | 2 001 480.00 | 3 673 949.00 | 5 675 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 99 573.00 | 517 982.00 | | 99 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 872.00 | 981 591.00 | | 1 311 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 795.00 | 1 541 923.00 | | 1 453 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 441.00 | 1 513 797.00 | | 34 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 873.00 | 833 061.00 | | 533 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 136.00 | 745 083.00 | | 696 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | 365 749.00 | | 396 641.00 |
EA Autres dettes | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 154.00 | 3 457 690.00 | | 2 220 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 949.00 | 4 999 614.00 | | 3 673 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 955.00 | 2 023 257.00 | | 1 835 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620 298.00 | | 6 620 298.00 | 6 620 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 298.00 | | 6 620 298.00 | 6 620 298.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 929.00 | |
GE Autres charges | | | 18 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | 11 633.00 | | 9 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 30 226.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 8 750.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 38 976.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 500.00 | 2 443.00 | | 90 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 500.00 | 2 443.00 | | 90 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 947.00 | 36 533.00 | | -87 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 078.00 | 375 939.00 | | 469 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 298.00 | 6 937 874.00 | | 6 923 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 426.00 | 5 956 282.00 | | 5 611 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 872.00 | 981 591.00 | | 1 311 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 014.00 | | 19 455.00 | 2 138 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 222.00 | | 19 455.00 | 2 129 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 992.00 | 181 783.00 | | 1 693 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 799.00 | 181 783.00 | | 1 688 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393 106.00 | 11 929.00 | 279 329.00 | 393 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 106.00 | 11 929.00 | 279 329.00 | 393 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 106.00 | 11 929.00 | 279 329.00 | 393 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 929.00 | 279 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 136.00 | 696 136.00 | | 696 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 573.00 | 2 235 573.00 | | 2 235 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VB T. V. A. | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 32 952.00 | 1 481.00 | 34 433.00 |
VI Groupe et associés | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 302.00 | | | 1 478 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 357.00 | 2 507 357.00 | | 2 507 357.00 |
VW T.V.A. | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 281.00 | 1 302 082.00 | 384 198.00 | 1 686 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 142.00 | 13 210.00 | | 12 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670 530.00 | 764 743.00 | | 670 530.00 |
ST Autres comptes | 325 180.00 | 273 418.00 | | 325 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 804.00 | 187 014.00 | | 132 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634 991.00 | 1 715 652.00 | | 1 634 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 491.00 | 282 043.00 | | 314 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 885.00 | 42 767.00 | | 22 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 027.00 | 55 977.00 | | 35 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 981.00 | 1 559 781.00 | | 1 235 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 838.00 | 830 323.00 | | 717 838.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077 996.00 | 3 222 870.00 | | 3 077 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |