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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 522.00 | 135 760.00 | 1 762.00 | 137 522.00 |
AH Fonds commercial | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
AN Terrains | 17 977.00 | 3 741.00 | 14 236.00 | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 235.00 | 809 678.00 | 73 557.00 | 883 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 473.00 | 668 628.00 | 229 845.00 | 898 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 881.00 | 1 617 807.00 | 922 074.00 | 2 539 881.00 |
BP En cours de production de services | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
BT Marchandises | 13 526 458.00 | 652 587.00 | 12 873 872.00 | 13 526 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 869.00 | 149 337.00 | 4 054 532.00 | 4 203 869.00 |
BZ Autres créances | 945 291.00 | | 945 291.00 | 945 291.00 |
CF Disponibilités | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 010 906.00 | 801 924.00 | 18 208 982.00 | 19 010 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 550 787.00 | 2 419 731.00 | 19 131 056.00 | 21 550 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
CU Autres participations | 404 578.00 | | 404 578.00 | 404 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 260.00 | 1 973 079.00 | | 2 371 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 593.00 | 498 181.00 | | 512 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 853.00 | 3 021 260.00 | | 3 433 853.00 |
DP Provisions pour risques | 180 762.00 | 229 460.00 | | 180 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 501.00 | 95 702.00 | | 46 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 263.00 | 325 162.00 | | 227 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 963.00 | 5 057 458.00 | | 4 604 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 063.00 | 402 963.00 | | 195 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 018.00 | 7 883 260.00 | | 9 853 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 006.00 | 1 058 139.00 | | 574 006.00 |
EA Autres dettes | 238 465.00 | 83 373.00 | | 238 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 6 070.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 469 940.00 | 14 491 262.00 | | 15 469 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 056.00 | 17 837 684.00 | | 19 131 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 622 211.00 | 14 479 214.00 | | 12 622 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 960.00 | 5 016 975.00 | | 1 026 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 113 520.00 | 1 687 374.00 | 40 800 894.00 | 39 113 520.00 |
FG Production vendue services | 3 636 742.00 | 70 878.00 | 3 707 620.00 | 3 636 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 750 262.00 | 1 758 252.00 | 44 508 514.00 | 42 750 262.00 |
FM Production stockée | | | 17 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 148 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 087 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 933.00 | |
GE Autres charges | | | 40 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 324 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 797.00 | 85 917.00 | | 83 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 248.00 | 85 917.00 | | 254 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 695.00 | 1 959.00 | | 170 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 755.00 | 35 362.00 | | 63 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 753.00 | 32 353.00 | | 121 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 202.00 | 69 674.00 | | 356 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 954.00 | 16 243.00 | | -101 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 883.00 | 186 598.00 | | 181 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 430 404.00 | 39 791 773.00 | | 45 430 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 917 812.00 | 39 293 592.00 | | 44 917 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 593.00 | 498 181.00 | | 512 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 492.00 | | 179 737.00 | 3 151 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 413 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 348.00 | 2 539 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 844.00 | 1 799 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 701.00 | | | 326 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 790.00 | | 179 737.00 | 2 410 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 536.00 | 151 360.00 | 727 089.00 | 2 193 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 709.00 | 2 052.00 | | 133 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 827.00 | 149 308.00 | 727 089.00 | 2 059 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 162.00 | 140 303.00 | 238 201.00 | 325 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 085.00 | 243 328.00 | 212 826.00 | 622 085.00 |
6T Sur comptes clients | 243 373.00 | 1 605.00 | 95 641.00 | 243 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 458.00 | 244 933.00 | 308 467.00 | 865 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 620.00 | 385 236.00 | 546 669.00 | 1 190 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 483.00 | 376 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 753.00 | 170 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 018.00 | 9 853 018.00 | | 9 853 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 814.00 | | | 4 012 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
VB T. V. A. | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
VC Groupe et associés | 189 865.00 | | | 189 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 960.00 | 1 026 960.00 | | 1 026 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 003.00 | 730 273.00 | 2 847 730.00 | 3 578 003.00 |
VI Groupe et associés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 913 882.00 | | | 3 913 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 572.00 | | | 377 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 451.00 | | | 606 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 818.00 | 5 253 901.00 | 8 918.00 | 5 262 818.00 |
VW T.V.A. | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 469 940.00 | 12 622 211.00 | 2 847 730.00 | 15 469 940.00 |