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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 4 134.00 | 12 823.00 | 16 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
AP Constructions | 1 238 850.00 | 737 612.00 | 501 238.00 | 1 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 311.00 | 106 555.00 | 16 756.00 | 123 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 890.00 | 355 630.00 | 42 260.00 | 397 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 846.00 | 1 203 931.00 | 609 915.00 | 1 813 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 506.00 | 459.00 | 15 047.00 | 15 506.00 |
BZ Autres créances | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 460 332.00 | | 460 332.00 | 460 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 205.00 | 459.00 | 683 746.00 | 684 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 052.00 | 1 204 390.00 | 1 293 661.00 | 2 498 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 831 073.00 | 831 073.00 | | 831 073.00 |
DH Report à nouveau | -211 733.00 | -42 990.00 | | -211 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | -168 743.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 711 299.00 | 694 124.00 | | 711 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 901.00 | 440 485.00 | | 404 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 3 357.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393.00 | 4 113.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 68 119.00 | | 123 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 42 716.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 362.00 | 560 512.00 | | 582 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 661.00 | 1 254 636.00 | | 1 293 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 309.00 | | 945 309.00 | 945 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 309.00 | | 945 309.00 | 945 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 208.00 | |
GE Autres charges | | | 65 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 4 186.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -4 186.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 331.00 | 686 215.00 | | 999 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 156.00 | 854 958.00 | | 982 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | -168 743.00 | | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 619.00 | 118 316.00 | 51 004.00 | 1 136 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | 495.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 990.00 | 118 316.00 | 50 509.00 | 1 131 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 255.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 255.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 255.00 | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 901.00 | 52 724.00 | 308 427.00 | 404 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 946.00 | 221 629.00 | 317.00 | 221 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 970.00 | 226 793.00 | 308 427.00 | 578 970.00 |