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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 062.00 | 91 126.00 | 5 936.00 | 97 062.00 |
AN Terrains | 556 281.00 | 502 441.00 | 53 840.00 | 556 281.00 |
AP Constructions | 660 421.00 | 244 266.00 | 416 154.00 | 660 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 034.00 | 1 210 106.00 | 1 641 927.00 | 2 852 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 116.00 | 583 196.00 | 102 919.00 | 686 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 364.00 | 2 631 136.00 | 2 254 227.00 | 4 885 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 297.00 | 25 412.00 | 2 331 884.00 | 2 357 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 154.00 | | 1 050 154.00 | 1 050 154.00 |
BZ Autres créances | 1 461 037.00 | | 1 461 037.00 | 1 461 037.00 |
CF Disponibilités | 2 756 036.00 | | 2 756 036.00 | 2 756 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 656.00 | 25 412.00 | 7 998 243.00 | 8 023 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 020.00 | 2 656 549.00 | 10 252 470.00 | 12 909 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 340.00 | 359 340.00 | | 359 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DH Report à nouveau | 7 354 671.00 | 6 692 182.00 | | 7 354 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 022.00 | 1 552 693.00 | | 1 039 022.00 |
DK Provisions réglementées | 9 344.00 | 9 264.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 604.00 | 8 701 707.00 | | 8 850 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 791.00 | 213 933.00 | | 203 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 791.00 | 213 933.00 | | 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 506.00 | 1 416 035.00 | | 456 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 924.00 | 676 818.00 | | 653 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 025.00 | 76 283.00 | | 33 025.00 |
EA Autres dettes | 51 569.00 | 6 414.00 | | 51 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 074.00 | 2 178 600.00 | | 1 198 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 470.00 | 11 094 241.00 | | 10 252 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 581 194.00 | | 16 581 194.00 | 16 581 194.00 |
FG Production vendue services | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 601 547.00 | | 16 601 547.00 | 16 601 547.00 |
FM Production stockée | | | 2 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 446 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599.00 | 147 064.00 | | 10 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087.00 | 3 902.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 616.00 | 150 966.00 | | 94 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 6 370.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 7 537.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 382.00 | 143 428.00 | | 93 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 962.00 | 133 063.00 | | 101 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 908.00 | 451 224.00 | | 156 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 761 184.00 | 18 743 119.00 | | 16 761 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 162.00 | 17 190 426.00 | | 15 722 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 022.00 | 1 552 693.00 | | 1 039 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 939.00 | | 392 692.00 | 4 501 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 33 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 510.00 | 757.00 | 4 885 364.00 | 8 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 4 851 915.00 | 8 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 733.00 | | 392 692.00 | 4 467 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 369.00 | 214 768.00 | | 2 416 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 459.00 | 6 667.00 | | 84 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 911.00 | 208 100.00 | | 2 331 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 265.00 | 1 167.00 | 1 087.00 | 9 265.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 933.00 | | 10 142.00 | 213 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
6T Sur comptes clients | 852 604.00 | | 7 041.00 | 852 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 611.00 | 1 167.00 | 11 229.00 | 248 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 507.00 | 456 507.00 | | 456 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 644.00 | 337 644.00 | | 337 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 646.00 | 1 048 646.00 | | 1 048 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 754.00 | 440 754.00 | | 440 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
VP Divers | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 162.00 | 842 162.00 | | 842 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 522.00 | 2 603 073.00 | 33 449.00 | 2 636 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 075.00 | 1 198 075.00 | | 1 198 075.00 |