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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 101 641.00 | 20 685.00 | 80 956.00 | 101 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 136.00 | 401 963.00 | 96 173.00 | 498 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 550.00 | 450 528.00 | 376 022.00 | 826 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 687.00 | 59 171.00 | 673 517.00 | 732 687.00 |
BZ Autres créances | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CF Disponibilités | 353 779.00 | | 353 779.00 | 353 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 873.00 | 59 171.00 | 1 128 702.00 | 1 187 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 423.00 | 509 699.00 | 1 504 724.00 | 2 014 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 667.00 | 93 937.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 873.00 | 198 930.00 | | 265 873.00 |
DL TOTAL (I) | 308 890.00 | 335 217.00 | | 308 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 515.00 | 432 838.00 | | 141 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 381.00 | 47 581.00 | | 116 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 44 972.00 | | 84 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 767.00 | 419 542.00 | | 477 767.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | 64 773.00 | | 22 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 681.00 | 306 361.00 | | 352 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 834.00 | 1 316 066.00 | | 1 195 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 724.00 | 1 651 283.00 | | 1 504 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 083.00 | 1 294 559.00 | | 1 190 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 474.00 | | 2 282 474.00 | 2 282 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 474.00 | | 2 282 474.00 | 2 282 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 097.00 | |
GE Autres charges | | | 29 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 901.00 | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 406.00 | 63 444.00 | | 75 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 1 426.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 1 426.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 218.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 218.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 208.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 325.00 | 69 915.00 | | 89 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 759.00 | 2 075 231.00 | | 2 323 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 886.00 | 1 876 301.00 | | 2 057 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 873.00 | 198 930.00 | | 265 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 580.00 | | 18 970.00 | 807 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | 1 417.00 | | 41 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 807.00 | | 18 970.00 | 599 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 644.00 | 42 884.00 | | 407 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 765.00 | 42 884.00 | | 379 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 411.00 | 37 097.00 | 17 338.00 | 39 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 411.00 | 37 097.00 | 17 338.00 | 39 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 411.00 | 37 097.00 | 17 338.00 | 39 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 097.00 | 17 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 681.00 | 352 681.00 | | 352 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
UX Autres créances clients | 646 589.00 | 646 589.00 | | 646 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 515.00 | 135 764.00 | 5 751.00 | 141 515.00 |
VI Groupe et associés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 323.00 | | | 411 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 091.00 | 879 091.00 | | 879 091.00 |
VW T.V.A. | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 834.00 | 1 190 083.00 | 5 751.00 | 1 195 834.00 |